| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.00亿 |
10.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1507.04万 |
15.17万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.47亿 |
3670.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.62亿
| 10.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.12亿
| 8.38亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.94亿
| 7392.91万
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| 支付的各项税费 |
1.25亿 |
3733.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.37亿
| 6185.44万
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| 经营活动现金流出小计 |
31.69亿 |
10.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.93亿
| 7204.66万
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| 收回投资收到的现金 |
4000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
163.78万 |
3.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
118.45万 |
22.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4282.23万 |
25.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4557.53万
| 1531.94万
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| 投资支付的现金 |
392.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
132.08万 |
0.49万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5081.60万 |
1532.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -799.37万
| -1506.97万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.59亿 |
3.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1985.45万
| 1.42万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.79亿 |
3.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.57亿 |
2.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3192.58万 |
1115.90万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3121.38万
| 2380.53万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.21亿 |
3.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.42亿
| -418.91万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
548.97万 |
-23.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4881.38万
| 5255.40万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.61亿
| 5.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.10亿
| 6.14亿
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