| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.72亿 |
23.54亿 |
6.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
833.05万 |
563.17万 |
613.28万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.04亿 |
2846.88万 |
5358.40万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.84亿
| 23.88亿
| 7.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.92亿
| 19.00亿
| 6.23亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.79亿
| 2.74亿
| 7819.92万
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| 支付的各项税费 |
8624.19万 |
7139.63万 |
4157.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.28亿
| 1.09亿
| 4807.85万
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| 经营活动现金流出小计 |
30.85亿 |
23.55亿 |
7.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.99亿
| 3276.69万
| -6204.61万
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| 收回投资收到的现金 |
1.20亿 |
1.25亿 |
10000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
296.59万 |
32.43万 |
27.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5778.88万 |
2211.83万 |
4.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 369.78万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.81亿 |
1.51亿 |
1.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.30亿
| 2.74亿
| 2163.78万
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| 投资支付的现金 |
1.41亿 |
1.25亿 |
1.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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8520.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.71亿 |
4.85亿 |
1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.91亿
| -3.33亿
| -2631.68万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
39.40亿 |
14.04亿 |
8.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.46亿
| 21.30亿
| 1.26亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
54.85亿 |
35.34亿 |
9.34亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.92亿 |
11.69亿 |
4.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.33亿 |
1.22亿 |
5802.54万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.96亿
| 20.35亿
| 2.09亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
52.22亿 |
33.26亿 |
7.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.63亿
| 2.08亿
| 2.08亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
339.20万 |
201.97万 |
-48.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7489.85万
| -9084.97万
| 1.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.42亿
| 3.42亿
| 3.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.16亿
| 2.51亿
| 4.61亿
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