荣泰健康资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 10.55亿 12.22亿 12.43亿 13.30亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 36.17万 128.56万 154.14万 5303.79万
衍生金融资产
应收款项 1.86亿 1.51亿 1.06亿 9506.95万
应收票据
应收账款 1.86亿 1.51亿 1.06亿 9506.95万
应收款项融资
预付款项 1456.71万 1841.05万 2150.95万 1432.06万
其他应收款 3383.72万 3511.53万 3007.04万 3102.60万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.68亿 1.72亿 1.77亿 2.05亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 5541.64万 5491.79万 1.05亿 1.62亿
其他流动资产 5.51亿 3.69亿 3.54亿 3.80亿
流动资产合计 20.64亿 20.24亿 20.38亿 22.71亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5820.14万 5731.22万 5858.67万 5908.29万
其他权益工具投资 9374.06万 2990.00万 2990.00万 2990.00万
其他非流动金融资产 9573.35万 9607.19万 9159.51万 9507.82万
投资性房地产 82.87万 87.04万 91.20万 95.37万
固定资产 5.08亿 5.13亿 5.18亿 5.21亿
在建工程 4001.62万 3334.00万 3422.24万 3361.53万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9387.96万 9474.12万 9562.50万 9659.05万
开发支出
商誉 52.45万 52.45万 52.45万 52.45万
长期待摊费用 33.94万 247.75万 592.17万 947.19万
递延所得税资产 4733.16万 4502.95万 4030.43万 4288.70万
其他非流动资产 2.83亿 4.16亿 3.46亿 2.64亿
非流动资产合计 12.21亿 12.89亿 12.22亿 11.53亿
资产合计 32.86亿 33.13亿 32.60亿 34.24亿
流动负债
短期借款 1.29亿 2.05亿 2.62亿 4.09亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1432.21万 1128.20万 44.88万 462.03万
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2.67亿 3.75亿 2.89亿 3.21亿
预收款项
合同负债 3214.81万 3546.11万 3382.83万 3595.86万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3800.67万 3038.46万 2097.43万 4416.83万
应交税费 1687.30万 1788.17万 1270.14万 1383.89万
其他应付款 3507.17万 3852.80万 5152.93万 6016.55万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 160.69万 181.01万 133.58万 170.85万
流动负债合计 5.34亿 7.16亿 6.72亿 8.90亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券 6.25亿 6.18亿 6.10亿 6.03亿
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7790.46万 4207.82万 3705.48万 3670.41万
递延收益 2644.69万 2682.24万 2719.79万 1743.86万
递延所得税负债 1982.36万 371.61万 547.22万 633.38万
其他非流动负债
非流动负债合计 7.49亿 6.90亿 6.80亿 6.64亿
负债合计 12.83亿 14.06亿 13.52亿 15.54亿
所有者权益
实收资本(或股本) 1.39亿 1.39亿 1.40亿 1.40亿
其他权益工具 4288.07万 4288.15万 4288.17万 4288.28万
其中:优先股
永续债
资本公积 6.85亿 6.85亿 7.02亿 7.01亿
减:库存股 1.00亿 1.00亿 1.18亿 1.18亿
其他综合收益 4265.69万 -508.25万 -523.62万 -515.38万
专项储备 6.67万 17.66万 47.93万 44.36万
盈余公积 7000.00万 7000.00万 7000.00万 7000.00万
一般风险准备
未分配利润 11.19亿 10.72亿 10.72亿 10.34亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 19.55亿 18.61亿 18.61亿 18.23亿
少数股东权益 417.50万 394.13万 405.25万 389.69万
所有者权益(或股东权益)合计 20.02亿 19.07亿 19.08亿 18.70亿
负债和所有者权益合计 32.86亿 33.13亿 32.60亿 34.24亿