艾艾精工现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.36亿 3820.87万 1.92亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 872.18万 155.63万 1564.79万
收到的其他与经营活动有关的现金 93.25万 72.33万 160.09万
经营活动现金流入小计 1.46亿 4048.83万 2.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7174.93万 2086.50万 1.11亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2757.62万 820.92万 4131.80万
支付的各项税费 1165.94万 431.82万 895.27万
支付其他与经营活动有关的现金 1172.21万 305.49万 1510.06万
经营活动现金流出小计 1.23亿 3644.73万 1.76亿
经营活动产生的现金流量净额 2281.98万 404.10万 3274.97万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 33.10万 1.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 880.00万
投资活动现金流入小计 33.10万 881.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3542.63万 930.82万 6066.27万
投资支付的现金 12.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3542.63万 930.82万 6078.27万
投资活动产生的现金流量净额 -3509.53万 -930.82万 -5196.32万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 712.16万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 712.16万
偿还债务所支付的现金 500.00万 500.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.85万 10.50万 2195.25万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 111.92万 91.00万 160.89万
筹资活动现金流出小计 639.77万 101.49万 2856.15万
筹资活动产生的现金流量净额 -639.77万 -101.49万 -2143.98万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 69.15万 -13.37万 211.11万
五、现金及现金等价物净增加额 -1798.17万 -641.58万 -3854.22万
加:期初现金及现金等价物余额 5068.81万 5068.81万 8923.03万
六、期末现金及现金等价物余额 3270.65万 4427.23万 5068.81万