项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.36亿 |
3820.87万 |
1.92亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
872.18万 |
155.63万 |
1564.79万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
93.25万 |
72.33万 |
160.09万 |
经营活动现金流入小计 | 1.46亿
| 4048.83万
| 2.09亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 7174.93万
| 2086.50万
| 1.11亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2757.62万
| 820.92万
| 4131.80万
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支付的各项税费 |
1165.94万 |
431.82万 |
895.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1172.21万
| 305.49万
| 1510.06万
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经营活动现金流出小计 |
1.23亿 |
3644.73万 |
1.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2281.98万
| 404.10万
| 3274.97万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
33.10万 |
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1.95万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 880.00万
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投资活动现金流入小计 |
33.10万 |
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881.95万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3542.63万
| 930.82万
| 6066.27万
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投资支付的现金 |
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12.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
3542.63万 |
930.82万 |
6078.27万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3509.53万
| -930.82万
| -5196.32万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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712.16万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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712.16万 |
偿还债务所支付的现金 |
500.00万 |
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500.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
27.85万 |
10.50万 |
2195.25万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.92万
| 91.00万
| 160.89万
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筹资活动现金流出小计 |
639.77万 |
101.49万 |
2856.15万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -639.77万
| -101.49万
| -2143.98万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
69.15万 |
-13.37万 |
211.11万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1798.17万
| -641.58万
| -3854.22万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5068.81万
| 5068.81万
| 8923.03万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3270.65万
| 4427.23万
| 5068.81万
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