| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.09亿 |
5.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6354.29万 |
3035.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4093.66万 |
610.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.13亿
| 5.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.59亿
| 3.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.70亿
| 7754.40万
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| 支付的各项税费 |
7595.86万 |
2632.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6297.57万
| 2669.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.68亿 |
4.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.45亿
| 8328.47万
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| 收回投资收到的现金 |
4087.91万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
31.91万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
92.32万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4212.14万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.02亿
| 1.36亿
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| 投资支付的现金 |
1636.15万 |
81.42万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.18亿 |
1.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.76亿
| -1.37亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5633.28万 |
4837.06万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5633.28万 |
4837.06万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2218.19万 |
919.07万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.17亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.27亿
| 59.63万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.66亿 |
978.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.09亿
| 3858.37万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
467.00万 |
-39.09万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.36亿
| -1526.80万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.14亿
| 17.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.78亿
| 16.98亿
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