| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
79.70亿 |
22.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4145.69万 |
660.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.58亿 |
3.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 87.69亿
| 26.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.49亿
| 27.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.30亿
| 2.39亿
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| 支付的各项税费 |
3.37亿 |
1.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.51亿
| 3.59亿
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| 经营活动现金流出小计 |
99.67亿 |
34.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.98亿
| -8.68亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.76亿 |
1.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.14亿 |
4506.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
153.15万 |
298.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 442.52万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.92亿 |
2.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.00亿
| 4.92亿
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| 投资支付的现金 |
1.43亿 |
5306.23万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1268.79万
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| 投资活动现金流出小计 |
10.43亿 |
5.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.50亿
| -3.54亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.04亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
58.70亿 |
19.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 0.36万
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| 筹资活动现金流入小计 |
59.74亿 |
19.99亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35.31亿 |
11.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.91亿 |
1.07亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9733.93万
| 138.65万
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| 筹资活动现金流出小计 |
41.19亿 |
12.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.55亿
| 7.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
166.64万 |
-58.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9123.10万
| -4.57亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.02亿
| 12.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.11亿
| 7.45亿
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