项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.27亿 |
13.51亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
收到的税费返还 |
2961.96万 |
1100.79万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9143.68万 |
3108.25万 |
经营活动现金流入小计 | 40.48亿
| 13.93亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.67亿
| 8.35亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.06亿
| 7418.06万
|
支付的各项税费 |
3.29亿 |
9904.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.21亿
| 2.24亿
|
经营活动现金流出小计 |
28.23亿 |
12.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.25亿
| 1.61亿
|
收回投资收到的现金 |
|
16.80亿 |
取得投资收益收到的现金 |
6931.67万 |
1047.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
336.44万 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 67.48亿
| 1400.00万
|
投资活动现金流入小计 |
68.21亿 |
17.04亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.13亿
| 1.13亿
|
投资支付的现金 |
9865.00万 |
11.30亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 | 49.37亿
|
|
投资活动现金流出小计 |
53.49亿 |
12.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14.72亿
| 4.62亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
取得借款收到的现金 |
9.49亿 |
1.37亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
9.49亿 |
1.37亿 |
偿还债务所支付的现金 |
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.50亿 |
|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3774.48万
| 874.96万
|
筹资活动现金流出小计 |
6.88亿 |
874.96万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.61亿
| 1.28亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5138.55万 |
-2136.60万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30.09亿
| 7.30亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 28.93亿
| 28.93亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 59.02亿
| 36.23亿
|