永艺股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24.86亿 7.48亿 43.26亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.30亿 4322.95万 3.02亿
收到的其他与经营活动有关的现金 9732.49万 3175.17万 8386.12万
经营活动现金流入小计 27.14亿 8.23亿 47.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.89亿 5.39亿 29.71亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.22亿 1.49亿 6.36亿
支付的各项税费 8075.81万 2618.68万 1.12亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.65亿 6765.60万 2.54亿
经营活动现金流出小计 24.57亿 7.82亿 39.72亿
经营活动产生的现金流量净额 2.56亿 4046.35万 7.39亿
收回投资收到的现金 3066.77万
取得投资收益收到的现金 612.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 16.13万 2.65万 1.42亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3033.26万
投资活动现金流入小计 16.13万 2.65万 2.10亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.53亿 7725.38万 2.06亿
投资支付的现金 617.65万 617.65万 3000.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 343.66万 367.94万
投资活动现金流出小计 1.63亿 8343.03万 2.40亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.63亿 -8340.38万 -3026.05万
吸收投资收到的现金 1.96亿 20.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 20.00万
取得借款收到的现金 6.38亿 864.18万 10.10亿
收到其他与筹资活动有关的现金 200.00万 200.00万
筹资活动现金流入小计 8.36亿 864.18万 10.12亿
偿还债务所支付的现金 7.49亿 13.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.14亿 226.94万 8553.64万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3306.43万 188.92万 686.01万
筹资活动现金流出小计 8.96亿 415.86万 14.68亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6099.68万 448.32万 -4.56亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1987.07万 -79.50万 2760.67万
五、现金及现金等价物净增加额 5231.61万 -3925.20万 2.80亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.44亿 6.44亿 3.64亿
六、期末现金及现金等价物余额 6.96亿 6.05亿 6.44亿