项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.86亿 |
7.48亿 |
43.26亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.30亿 |
4322.95万 |
3.02亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9732.49万 |
3175.17万 |
8386.12万 |
经营活动现金流入小计 | 27.14亿
| 8.23亿
| 47.11亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.89亿
| 5.39亿
| 29.71亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.22亿
| 1.49亿
| 6.36亿
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支付的各项税费 |
8075.81万 |
2618.68万 |
1.12亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.65亿
| 6765.60万
| 2.54亿
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经营活动现金流出小计 |
24.57亿 |
7.82亿 |
39.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.56亿
| 4046.35万
| 7.39亿
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收回投资收到的现金 |
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3066.77万 |
取得投资收益收到的现金 |
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612.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.13万 |
2.65万 |
1.42亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3033.26万
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投资活动现金流入小计 |
16.13万 |
2.65万 |
2.10亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53亿
| 7725.38万
| 2.06亿
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投资支付的现金 |
617.65万 |
617.65万 |
3000.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 343.66万
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| 367.94万
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投资活动现金流出小计 |
1.63亿 |
8343.03万 |
2.40亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.63亿
| -8340.38万
| -3026.05万
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吸收投资收到的现金 |
1.96亿 |
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20.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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20.00万 |
取得借款收到的现金 |
6.38亿 |
864.18万 |
10.10亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00万
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| 200.00万
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筹资活动现金流入小计 |
8.36亿 |
864.18万 |
10.12亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7.49亿 |
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13.76亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.14亿 |
226.94万 |
8553.64万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3306.43万
| 188.92万
| 686.01万
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筹资活动现金流出小计 |
8.96亿 |
415.86万 |
14.68亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6099.68万
| 448.32万
| -4.56亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1987.07万 |
-79.50万 |
2760.67万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5231.61万
| -3925.20万
| 2.80亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.44亿
| 6.44亿
| 3.64亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.96亿
| 6.05亿
| 6.44亿
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