| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.47亿 |
5.97亿 |
2.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4033.82万 |
2851.62万 |
1170.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5138.34万 |
4294.81万 |
2398.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.38亿
| 6.68亿
| 2.97亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.25亿
| 4.50亿
| 1.97亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.39亿
| 9167.10万
| 5074.03万
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| 支付的各项税费 |
6488.06万 |
5489.49万 |
2647.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4765.10万
| 1675.09万
| 1934.00万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.77亿 |
6.13亿 |
2.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6163.97万
| 5504.71万
| 329.58万
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| 收回投资收到的现金 |
11.43亿 |
9.40亿 |
5.70亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
275.14万 |
198.41万 |
58.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.10万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11.46亿 |
9.42亿 |
5.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5182.50万
| 3889.27万
| 2228.71万
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| 投资支付的现金 |
10.40亿 |
8.70亿 |
5.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.92亿 |
9.09亿 |
5.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5386.68万
| 3309.13万
| 2829.92万
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| 吸收投资收到的现金 |
611.60万 |
611.60万 |
616.60万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
611.60万 |
611.60万 |
616.60万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.99亿 |
1.99亿 |
5000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6231.60万 |
6006.25万 |
128.58万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 363.50万
| 244.48万
| 119.71万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.65亿 |
2.62亿 |
5248.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.59亿
| -2.56亿
| -4631.69万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
110.71万 |
61.38万 |
-19.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.43亿
| -1.67亿
| -1491.38万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.75亿
| 4.75亿
| 4.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.32亿
| 3.08亿
| 4.60亿
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