纵横通信现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.22亿 2.38亿 11.04亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2748.79万 735.47万 4558.87万
经营活动现金流入小计 8.50亿 2.45亿 11.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.93亿 1.98亿 8.38亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8158.02万 3402.21万 1.10亿
支付的各项税费 1157.32万 277.92万 892.72万
支付其他与经营活动有关的现金 1.03亿 7296.27万 6316.80万
经营活动现金流出小计 8.89亿 3.08亿 10.19亿
经营活动产生的现金流量净额 -3989.06万 -6283.06万 1.30亿
收回投资收到的现金 5.34万 5.34万 5.00万
取得投资收益收到的现金 4.66万 4.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 6.65万 4.24万 10.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5812.48万
投资活动现金流入小计 16.65万 14.24万 5828.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.35亿 4898.26万 2.24亿
投资支付的现金 450.32万 145.60万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 370.83万
投资活动现金流出小计 1.39亿 4898.26万 2.29亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.39亿 -4884.01万 -1.71亿
吸收投资收到的现金 98.00万 29.00万 20.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 49.00万 29.00万 20.00万
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 98.00万 29.00万 20.00万
偿还债务所支付的现金 5596.27万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1343.04万 849.04万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61.62万 17.10万 695.57万
筹资活动现金流出小计 1404.66万 17.10万 7140.88万
筹资活动产生的现金流量净额 -1306.66万 11.90万 -7120.88万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1.92亿 -1.12亿 -1.12亿
加:期初现金及现金等价物余额 3.67亿 3.67亿 4.80亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.75亿 2.56亿 3.67亿