项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.22亿 |
2.38亿 |
11.04亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2748.79万 |
735.47万 |
4558.87万 |
经营活动现金流入小计 | 8.50亿
| 2.45亿
| 11.49亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.93亿
| 1.98亿
| 8.38亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8158.02万
| 3402.21万
| 1.10亿
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支付的各项税费 |
1157.32万 |
277.92万 |
892.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03亿
| 7296.27万
| 6316.80万
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经营活动现金流出小计 |
8.89亿 |
3.08亿 |
10.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3989.06万
| -6283.06万
| 1.30亿
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收回投资收到的现金 |
5.34万 |
5.34万 |
5.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
4.66万 |
4.66万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.65万 |
4.24万 |
10.95万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 5812.48万
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投资活动现金流入小计 |
16.65万 |
14.24万 |
5828.43万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.35亿
| 4898.26万
| 2.24亿
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投资支付的现金 |
450.32万 |
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145.60万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 370.83万
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投资活动现金流出小计 |
1.39亿 |
4898.26万 |
2.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.39亿
| -4884.01万
| -1.71亿
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吸收投资收到的现金 |
98.00万 |
29.00万 |
20.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
49.00万 |
29.00万 |
20.00万 |
取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
98.00万 |
29.00万 |
20.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
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5596.27万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1343.04万 |
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849.04万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.62万
| 17.10万
| 695.57万
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筹资活动现金流出小计 |
1404.66万 |
17.10万 |
7140.88万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1306.66万
| 11.90万
| -7120.88万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -1.92亿
| -1.12亿
| -1.12亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.67亿
| 3.67亿
| 4.80亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.75亿
| 2.56亿
| 3.67亿
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