| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
79.40亿 |
48.07亿 |
28.77亿 |
8.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
287.67万 |
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.65亿 |
4.17亿 |
2.89亿 |
1.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 82.08亿
| 52.24亿
| 31.67亿
| 10.26亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.92亿
| 42.64亿
| 25.36亿
| 11.02亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.32亿
| 1.81亿
| 1.30亿
| 7048.00万
|
| 支付的各项税费 |
3.61亿 |
3.27亿 |
1.94亿 |
5915.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.33亿
| 3.81亿
| 2.02亿
| 1.21亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
70.18亿 |
51.53亿 |
30.62亿 |
13.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.90亿
| 7101.26万
| 1.05亿
| -3.27亿
|
| 收回投资收到的现金 |
3293.67万 |
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
277.26万 |
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5026.05万 |
676.50万 |
6.50万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 3478.23万
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
8596.98万 |
4154.73万 |
6.50万 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.62亿
| 5.37亿
| 3.71亿
| 2.21亿
|
| 投资支付的现金 |
1926.55万 |
1926.55万 |
1526.55万 |
1426.55万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
6.81亿 |
5.57亿 |
3.87亿 |
2.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.96亿
| -5.15亿
| -3.86亿
| -2.35亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
3.53亿 |
3.26亿 |
10000.00万 |
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
3.53亿 |
3.26亿 |
10000.00万 |
|
| 偿还债务所支付的现金 |
7.00亿 |
1.05亿 |
10000.00万 |
10000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.06亿 |
2.00亿 |
1.92亿 |
979.15万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 830.96万
| 328.78万
| 288.60万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
9.14亿 |
3.08亿 |
2.95亿 |
1.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.61亿
| 1792.80万
| -1.95亿
| -1.10亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-314.95万 |
-879.96万 |
-40.24万 |
-273.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3032.67万
| -4.35亿
| -4.77亿
| -6.75亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.82亿
| 19.82亿
| 19.82亿
| 19.82亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20.13亿
| 15.47亿
| 15.06亿
| 13.07亿
|
