东方电缆资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 21.42亿 17.83亿 17.25亿 16.02亿 22.58亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8589.06万 8899.19万 1.15亿 1.15亿 1.10亿
衍生金融资产 1284.17万 661.44万 1200.43万 6836.52万
应收款项 26.84亿 29.66亿 30.55亿 29.98亿 23.64亿
应收票据 72.86万 36.04万 509.72万 2794.98万
应收账款 26.84亿 29.65亿 30.54亿 29.93亿 23.36亿
应收款项融资 6565.15万 8018.79万 3638.54万 3667.77万 3389.94万
预付款项 7907.79万 1.49亿 1.30亿 1.87亿 1.53亿
其他应收款 3426.53万 4748.09万 3898.89万 3580.72万 5031.42万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 21.48亿 20.18亿 16.47亿 16.24亿 13.21亿
合同资产 5.54亿 5.42亿 6.04亿 5.45亿 4.59亿
持有待售资产 6753.62万
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4382.95万 3135.69万 1618.02万 625.78万 1390.85万
流动资产合计 79.17亿 77.06亿 73.73亿 71.61亿 68.31亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4848.63万 4645.79万 4195.25万 4178.30万 2730.69万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1694.11万 1723.25万 1781.19万 1839.13万 1897.07万
固定资产 19.25亿 17.42亿 17.81亿 17.23亿 17.23亿
在建工程 1.97亿 1.95亿 1.17亿 1.65亿 6611.54万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1703.49万 1910.80万 2078.66万 2305.13万 2408.28万
无形资产 3.64亿 3.52亿 3.18亿 3.20亿 3.24亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 1191.82万 981.25万 1084.86万 1154.58万 1226.40万
递延所得税资产 9507.41万 9684.53万 9249.70万 7128.14万 6810.19万
其他非流动资产 4762.97万 2.02亿 1.53亿 9057.98万 9269.52万
非流动资产合计 27.23亿 26.81亿 25.53亿 24.66亿 23.56亿
资产合计 106.40亿 103.87亿 99.26亿 96.27亿 91.88亿
流动负债
短期借款 1.02亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 3041.00万 828.98万
应付票据 14.42亿 12.54亿 10.95亿 10.19亿 9.18亿
应付账款 8.07亿 8.78亿 10.43亿 8.17亿 7.52亿
预收款项 33.81万
合同负债 8.53亿 3.28亿 2.43亿 5.57亿 5.10亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4379.51万 2430.68万 2235.41万 2373.62万 4823.33万
应交税费 6707.67万 7365.27万 1.46亿 7707.12万 2028.76万
其他应付款 2455.85万 1931.23万 2014.59万 1.91亿 1685.69万
其中:应付利息
应付股利 1.72亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4.67亿 6.68亿 6.68亿 695.03万 706.40万
其他流动负债 6567.80万 3763.65万 3140.32万 7031.67万 6575.48万
流动负债合计 38.01亿 32.90亿 32.69亿 27.62亿 24.40亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 3.53亿 7.21亿 5.00亿 10.61亿 10.61亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 719.90万 651.17万 1243.09万 1291.38万 1361.22万
长期应付款 25.41万 2379.17万 2020.22万 850.27万 907.41万
长期应付职工薪酬 5206.00万 5206.00万 5206.00万 5206.00万 5206.00万
预计负债
递延收益 9437.85万 7011.36万 6938.84万 7231.52万 7500.75万
递延所得税负债 4137.18万 3565.67万 3664.88万 4570.24万 4300.18万
其他非流动负债
非流动负债合计 5.49亿 9.10亿 6.91亿 12.52亿 12.54亿
负债合计 43.49亿 42.00亿 39.60亿 40.15亿 36.94亿
所有者权益
实收资本(或股本) 6.88亿 6.88亿 6.88亿 6.88亿 6.88亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 13.04亿 13.04亿 13.04亿 13.04亿 13.04亿
减:库存股
其他综合收益 2017.25万 9762.27万 8241.60万 8871.58万 5436.14万
专项储备 321.71万
盈余公积 4.17亿 4.17亿 4.17亿 4.17亿 4.17亿
一般风险准备
未分配利润 38.58亿 36.80亿 34.74亿 31.14亿 30.30亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 62.91亿 61.87亿 59.66亿 56.12亿 54.94亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 62.91亿 61.87亿 59.66亿 56.12亿 54.94亿
负债和所有者权益合计 106.40亿 103.87亿 99.26亿 96.27亿 91.88亿