| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.40亿 |
3.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.95万 |
1.22万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1519.53万 |
627.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.55亿
| 3.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.74亿
| 1.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.35亿
| 1.16亿
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| 支付的各项税费 |
6334.21万 |
1750.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22亿
| 3720.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.94亿 |
2.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6101.97万
| 1682.91万
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| 收回投资收到的现金 |
7.70亿 |
3.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
647.27万 |
73.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.35万 |
2.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1539.89万
| 380.81万
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| 投资活动现金流入小计 |
7.92亿 |
3.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1910.42万
| 599.06万
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| 投资支付的现金 |
11.71亿 |
6.19亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11.90亿 |
6.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.98亿
| -2.90亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
849.53万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
250.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 821.75万
| 227.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1671.28万 |
227.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1671.28万
| -227.68万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
8.74万 |
-5.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.54亿
| -2.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.38亿
| 5.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.84亿
| 2.62亿
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