| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
107.65亿 |
37.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4446.80万 |
2078.72万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.10亿 |
5803.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 109.19亿
| 37.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.49亿
| 37.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.70亿
| 1.46亿
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| 支付的各项税费 |
4.16亿 |
1.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8696.29万
| 2866.07万
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| 经营活动现金流出小计 |
103.22亿 |
40.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.97亿
| -2.43亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.16万 |
20.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4750.51万
| 8284.53万
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| 投资活动现金流入小计 |
4770.67万 |
8304.69万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.70亿
| 3.06亿
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| 投资支付的现金 |
5843.94万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
7292.20万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5311.50万
| 3487.30万
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| 投资活动现金流出小计 |
11.54亿 |
3.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.06亿
| -2.58亿
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| 吸收投资收到的现金 |
8.75亿 |
8190.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.95亿 |
8190.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
53.94亿 |
30.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.73亿
| 1.08亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
81.42亿 |
31.95亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
58.78亿 |
18.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.45亿 |
6772.35万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.31亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.35亿
| 3.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
68.58亿 |
22.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.84亿
| 9.20亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
303.49万 |
-933.25万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.78亿
| 4.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.92亿
| 13.92亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.69亿
| 18.01亿
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