| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.63亿 |
1.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.55万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.83亿 |
5064.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.47亿
| 1.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.52亿
| 1.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6993.05万
| 2232.14万
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| 支付的各项税费 |
4937.32万 |
3643.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.25亿
| 9425.84万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.96亿 |
3.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4947.60万
| -1.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
4615.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
53.30万 |
1.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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500.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4668.30万 |
501.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1061.20万
| 12.36万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1061.20万 |
12.36万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3607.10万
| 489.44万
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| 吸收投资收到的现金 |
2616.85万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.07亿 |
6500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2400.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.57亿 |
6500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.72亿 |
2630.70万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
800.74万 |
290.25万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3013.64万
| 321.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.10亿 |
3242.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5308.74万
| 3257.51万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
80.55万 |
-31.06万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6568.69万
| -6701.77万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.09亿
| 1.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4357.49万
| 4224.40万
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