| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.51亿 |
75.77亿 |
51.99亿 |
16.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
236.06万 |
995.44万 |
3410.14万 |
419.07万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.56亿 |
4.92亿 |
4.83亿 |
2.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.09亿
| 80.79亿
| 57.17亿
| 19.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.20亿
| 67.26亿
| 47.98亿
| 14.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6861.08万
| 2.40亿
| 1.71亿
| 6511.16万
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| 支付的各项税费 |
4328.64万 |
1.47亿 |
1.10亿 |
3450.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.12亿
| 6.93亿
| 6.20亿
| 2.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
20.44亿 |
78.07亿 |
56.99亿 |
17.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.35亿
| 2.72亿
| 1790.42万
| 1.47亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1.02亿 |
10.00万 |
10.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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485.77万 |
28.00元 |
28.00元 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.24万 |
185.11万 |
78.00万 |
68.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 7104.76万
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| 投资活动现金流入小计 |
0.24万 |
1.79亿 |
88.01万 |
78.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.25亿
| 4.31亿
| 3.64亿
| 8154.18万
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| 投资支付的现金 |
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10.00万 |
10.00万 |
10.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300.00万
| 7100.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.28亿 |
5.02亿 |
3.64亿 |
8164.18万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.28亿
| -3.23亿
| -3.63亿
| -8085.22万
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| 吸收投资收到的现金 |
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300.00万 |
300.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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300.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
18.81亿 |
43.97亿 |
32.81亿 |
7.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3.26亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.81亿 |
47.27亿 |
32.84亿 |
7.37亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.43亿 |
41.28亿 |
29.82亿 |
8.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9935.82万 |
1.47亿 |
1.29亿 |
3805.51万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.11亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
18.42亿 |
43.86亿 |
31.12亿 |
8.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3872.34万
| 3.40亿
| 1.73亿
| -1.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.02万 |
75.03万 |
16.56万 |
6.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.24亿
| 2.91亿
| -1.72亿
| -9057.79万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.32亿
| 6.41亿
| 6.41亿
| 6.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.09亿
| 9.32亿
| 4.69亿
| 5.51亿
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