| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34.64亿 |
11.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2353.49万 |
593.67万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.33亿 |
2933.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.21亿
| 12.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.99亿
| 6.31亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.49亿
| 1.45亿
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| 支付的各项税费 |
4.00亿 |
1.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79亿
| 3568.93万
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| 经营活动现金流出小计 |
29.28亿 |
9.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.93亿
| 2.98亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.78万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.78万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.36亿
| 1.79亿
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| 投资支付的现金 |
1.97亿 |
3064.42万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 695.19万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.33亿 |
2.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.33亿
| -2.17亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
19.51亿 |
2.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9859.52万
| 89.95万
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| 筹资活动现金流入小计 |
20.49亿 |
2.44亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.46亿 |
2.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.99亿 |
4804.16万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4411.07万
| 1323.84万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.89亿 |
3.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.60亿
| -1.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
701.43万 |
-106.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.27亿
| -2254.82万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.60亿
| 4.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.87亿
| 4.37亿
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