| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.79亿 |
21.99亿 |
9.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.39亿 |
1.02亿 |
3154.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4879.98万 |
3387.79万 |
1204.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.66亿
| 23.35亿
| 10.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.07亿
| 14.21亿
| 5.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.90亿
| 4.37亿
| 1.62亿
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| 支付的各项税费 |
7055.48万 |
5756.50万 |
1318.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8083.12万
| 6096.18万
| 1903.29万
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| 经营活动现金流出小计 |
25.48亿 |
19.77亿 |
7.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.18亿
| 3.58亿
| 3.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
112.68万 |
52.47万 |
52.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3512.91万 |
183.99万 |
6.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3625.59万 |
236.46万 |
58.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.58亿
| 3.43亿
| 1.79亿
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| 投资支付的现金 |
1500.00万 |
750.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.03亿 |
3.51亿 |
1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.66亿
| -3.48亿
| -1.78亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.17亿 |
5.40亿 |
10000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.17亿 |
5.40亿 |
10000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.26亿 |
5.47亿 |
1.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4640.13万 |
3517.35万 |
1145.50万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2068.20万
| 1360.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.93亿 |
5.95亿 |
1.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.77亿
| -5584.41万
| -9145.50万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
688.79万 |
400.31万 |
-1137.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1804.06万
| -4238.58万
| 2459.30万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.09亿
| 4.09亿
| 4.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.91亿
| 3.66亿
| 4.33亿
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