科森科技资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 3.73亿 4.40亿 4.16亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 12.83亿 10.42亿 14.70亿
应收票据 575.19万 287.38万 237.38万
应收账款 12.77亿 10.39亿 14.67亿
应收款项融资
预付款项 3025.77万 2345.81万 2171.86万
其他应收款 706.24万 988.49万 377.98万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3.47亿 3.03亿 3.35亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2548.72万 1728.58万 3083.09万
流动资产合计 20.66亿 18.35亿 22.77亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1.78亿 1.78亿 1.78亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6757.14万 6007.14万 6007.14万
投资性房地产
固定资产 26.14亿 27.58亿 28.39亿
在建工程 1.62亿 1.22亿 1.05亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1962.29万 884.78万 973.26万
无形资产 1.64亿 1.67亿 1.68亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 18.99万 77.81万 110.69万
递延所得税资产 6552.82万 5810.43万 5966.62万
其他非流动资产 2523.46万 1673.85万 162.30万
非流动资产合计 32.97亿 33.70亿 34.22亿
资产合计 53.63亿 52.05亿 56.99亿
流动负债
短期借款 4.33亿 3.53亿 4.74亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5000.00万 5094.86万 6466.52万
应付账款 7.57亿 6.21亿 8.69亿
预收款项
合同负债 2093.59万 384.53万 147.35万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 6294.07万 4149.05万 6083.38万
应交税费 607.52万 817.09万 1055.63万
其他应付款 2840.95万 4275.03万 4587.55万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1.54亿 4.17亿 4.15亿
其他流动负债 220.00万 287.38万 243.16万
流动负债合计 15.14亿 15.42亿 19.43亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 7.43亿 4.87亿 5.00亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1149.52万 572.47万 597.55万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.02亿 1.03亿 9947.99万
递延所得税负债 4576.85万 4577.93万 4578.17万
其他非流动负债
非流动负债合计 9.02亿 6.41亿 6.51亿
负债合计 24.16亿 21.83亿 25.95亿
所有者权益
实收资本(或股本) 5.55亿 5.57亿 5.57亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 17.49亿 17.60亿 17.58亿
减:库存股 1360.68万 1360.68万
其他综合收益 30.63万 4.45万 23.55万
专项储备
盈余公积 1.03亿 1.03亿 1.03亿
一般风险准备
未分配利润 5.39亿 6.16亿 7.00亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 29.47亿 30.22亿 31.04亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 29.47亿 30.22亿 31.04亿
负债和所有者权益合计 53.63亿 52.05亿 56.99亿