清源股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12.54亿 3.85亿 13.62亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6748.48万 2471.04万 8262.93万
收到的其他与经营活动有关的现金 6179.14万 543.74万 4816.02万
经营活动现金流入小计 13.83亿 4.16亿 14.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.10亿 2.61亿 11.21亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.12亿 3928.54万 1.15亿
支付的各项税费 9008.60万 2359.23万 7126.40万
支付其他与经营活动有关的现金 1.49亿 5913.06万 6410.68万
经营活动现金流出小计 13.61亿 3.83亿 13.71亿
经营活动产生的现金流量净额 2161.22万 3276.08万 1.22亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 91.62万 405.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 10.12万 0.11万 2.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10.00万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101.74万 0.11万 417.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6576.79万 864.03万 5762.52万
投资支付的现金 200.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6576.79万 864.03万 5962.52万
投资活动产生的现金流量净额 -6475.05万 -863.93万 -5544.99万
吸收投资收到的现金 38.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 38.00万
取得借款收到的现金 1.87亿 3000.00万 5.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1.87亿 3000.00万 5.24亿
偿还债务所支付的现金 1.81亿 9809.98万 4.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3275.92万 239.34万 2997.34万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 20.00万 25.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 296.52万 92.16万 1.07亿
筹资活动现金流出小计 2.17亿 1.01亿 5.59亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3001.15万 -7141.48万 -3563.07万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 188.37万 -301.88万 1620.50万
五、现金及现金等价物净增加额 -7126.60万 -5031.20万 4691.71万
加:期初现金及现金等价物余额 2.56亿 2.56亿 2.09亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.85亿 2.06亿 2.56亿