项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.54亿 |
3.85亿 |
13.62亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6748.48万 |
2471.04万 |
8262.93万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6179.14万 |
543.74万 |
4816.02万 |
经营活动现金流入小计 | 13.83亿
| 4.16亿
| 14.93亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.10亿
| 2.61亿
| 11.21亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12亿
| 3928.54万
| 1.15亿
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支付的各项税费 |
9008.60万 |
2359.23万 |
7126.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.49亿
| 5913.06万
| 6410.68万
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经营活动现金流出小计 |
13.61亿 |
3.83亿 |
13.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2161.22万
| 3276.08万
| 1.22亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
91.62万 |
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405.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.12万 |
0.11万 |
2.06万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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10.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
101.74万 |
0.11万 |
417.53万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6576.79万
| 864.03万
| 5762.52万
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投资支付的现金 |
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200.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
6576.79万 |
864.03万 |
5962.52万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6475.05万
| -863.93万
| -5544.99万
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吸收投资收到的现金 |
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38.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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38.00万 |
取得借款收到的现金 |
1.87亿 |
3000.00万 |
5.23亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1.87亿 |
3000.00万 |
5.24亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.81亿 |
9809.98万 |
4.22亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3275.92万 |
239.34万 |
2997.34万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
20.00万 |
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25.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 296.52万
| 92.16万
| 1.07亿
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筹资活动现金流出小计 |
2.17亿 |
1.01亿 |
5.59亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3001.15万
| -7141.48万
| -3563.07万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
188.37万 |
-301.88万 |
1620.50万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7126.60万
| -5031.20万
| 4691.71万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.56亿
| 2.56亿
| 2.09亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.85亿
| 2.06亿
| 2.56亿
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