清源股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 2.73亿 3.05亿 3.38亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 130.52万
衍生金融资产
应收款项 6.48亿 6.18亿 6.39亿
应收票据 2019.94万 2282.08万 3352.51万
应收账款 6.28亿 5.96亿 6.05亿
应收款项融资 410.85万 694.28万 1642.64万
预付款项 1.33亿 3612.16万 3007.61万
其他应收款 3394.69万 4077.54万 3375.29万
其中:应收利息
应收股利 800.00万 800.00万 800.00万
买入返售金融资产
存货 2.05亿 2.40亿 2.04亿
合同资产 1516.06万 280.00万 521.40万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3309.49万 3789.49万 3682.96万
流动资产合计 13.46亿 12.88亿 13.04亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3005.09万 2634.20万 2517.63万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7.85亿 7.52亿 7.59亿
在建工程 5112.18万 5185.49万 1738.66万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5614.09万 5867.00万 5999.85万
无形资产 2376.73万 1571.87万 1578.74万
开发支出
商誉
长期待摊费用 265.04万 287.72万 275.10万
递延所得税资产 7719.12万 7403.02万 7511.30万
其他非流动资产 38.25万 131.28万 275.77万
非流动资产合计 10.26亿 9.83亿 9.58亿
资产合计 23.72亿 22.71亿 22.62亿
流动负债
短期借款 1.18亿 8247.29万 1.45亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 5.30万 77.51万
衍生金融负债
应付票据 2.63亿 2.92亿 2.57亿
应付账款 1.47亿 1.84亿 1.78亿
预收款项
合同负债 2916.28万 2486.19万 1736.54万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4115.83万 2899.88万 3462.27万
应交税费 2164.40万 1700.43万 1611.39万
其他应付款 2594.33万 2314.47万 3303.82万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7216.51万 3034.00万 3146.52万
其他流动负债 1689.64万 2382.70万 2561.52万
流动负债合计 7.35亿 7.06亿 7.39亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2.87亿 2.91亿 2.95亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 5009.86万 4997.09万 5025.81万
长期应付款 6214.49万 6100.72万 6043.17万
长期应付职工薪酬
预计负债 756.37万 831.49万 830.19万
递延收益 203.03万 209.55万 213.52万
递延所得税负债 74.01万
其他非流动负债
非流动负债合计 4.09亿 4.13亿 4.16亿
负债合计 11.44亿 11.19亿 11.55亿
所有者权益
实收资本(或股本) 2.74亿 2.74亿 2.74亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3.95亿 3.95亿 3.95亿
减:库存股
其他综合收益 47.16万 -398.37万 126.43万
专项储备
盈余公积 3600.51万 3600.51万 3600.51万
一般风险准备
未分配利润 5.16亿 4.44亿 3.93亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 12.22亿 11.45亿 10.99亿
少数股东权益 647.65万 712.21万 722.51万
所有者权益(或股东权益)合计 12.28亿 11.52亿 11.07亿
负债和所有者权益合计 23.72亿 22.71亿 22.62亿