| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.27亿 |
2.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2648.55万 |
666.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.54亿
| 2.67亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.54亿
| 1.25亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09亿
| 4914.06万
|
| 支付的各项税费 |
4324.70万 |
902.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12亿
| 1874.67万
|
| 经营活动现金流出小计 |
6.18亿 |
2.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.36亿
| 6490.93万
|
| 收回投资收到的现金 |
1.62亿 |
-14.43万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
214.99万 |
14.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.76万 |
0.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
1.64亿 |
0.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2417.09万
| 605.62万
|
| 投资支付的现金 |
3.30亿 |
1.80亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.54亿 |
1.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.91亿
| -1.86亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2927.66万 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.08万
| 61.11万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3119.74万 |
61.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3119.74万
| -61.11万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
35.82万 |
-7.03万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8565.50万
| -1.22亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.49亿
| 11.49亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.63亿
| 10.27亿
|
