| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.16亿 |
2.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
35.36万 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4032.03万 |
6270.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.56亿
| 2.88亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.11亿
| 1.68亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42亿
| 5511.51万
|
| 支付的各项税费 |
3199.11万 |
835.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2322.41万
| 3524.11万
|
| 经营活动现金流出小计 |
7.08亿 |
2.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4860.66万
| 2141.62万
|
| 收回投资收到的现金 |
3879.61万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
84.15万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3963.76万 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.12亿
| 1.05亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 550.00元
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.12亿 |
1.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.72亿
| -1.05亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
6.21亿 |
1.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 27.30万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
6.21亿 |
1.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.78亿 |
9800.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2221.96万 |
656.77万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4096.31万
| 786.79万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
4.41亿 |
1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.80亿
| 6105.73万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4413.00万
| -2248.39万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.86亿
| 4.86亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.42亿
| 4.63亿
|
