| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.14亿 |
4.11亿 |
3.03亿 |
1.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3553.63万 |
3802.10万 |
2496.77万 |
2095.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.49亿
| 4.49亿
| 3.28亿
| 1.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.96亿
| 3.12亿
| 2.53亿
| 1.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.39亿
| 6486.51万
| 4878.00万
| 2485.31万
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| 支付的各项税费 |
4461.93万 |
3555.66万 |
2973.15万 |
1036.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1329.44万
| 2186.19万
| 472.83万
| 663.14万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.94亿 |
4.35亿 |
3.36亿 |
1.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5578.22万
| 1483.47万
| -860.75万
| 110.54万
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| 收回投资收到的现金 |
4.70亿 |
2.90亿 |
2.60亿 |
1.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
384.02万 |
207.45万 |
196.90万 |
126.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.52万 |
0.52万 |
0.52万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.74亿 |
2.92亿 |
2.62亿 |
1.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 357.51万
| 280.70万
| 187.86万
| 83.25万
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| 投资支付的现金 |
3.50亿 |
2.70亿 |
2.40亿 |
3000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.54亿 |
2.73亿 |
2.42亿 |
3083.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.20亿
| 1927.27万
| 2009.56万
| 1.20亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3102.92万 |
3102.92万 |
3102.92万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3102.92万 |
3102.92万 |
3102.92万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3102.92万
| -3102.92万
| -3102.92万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.45亿
| 307.83万
| -1954.10万
| 1.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.84亿
| 7.84亿
| 7.84亿
| 7.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.30亿
| 7.88亿
| 7.65亿
| 9.06亿
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