镇海股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 7.89亿 7.67亿 9.09亿 7.88亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1.30亿 1.30亿 3000.00万 1.50亿
衍生金融资产
应收款项 2.04亿 2.19亿 1.98亿 2.46亿
应收票据
应收账款 2.04亿 2.19亿 1.98亿 2.46亿
应收款项融资 138.10万 212.05万 293.95万 50.00万
预付款项 11.26万 663.31万 379.44万 169.66万
其他应收款 163.64万 257.05万 156.81万 283.49万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 38.96万 41.14万 519.25万 450.44万
合同资产 1.19亿 1.17亿 1.26亿 1.22亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12.46亿 12.44亿 12.76亿 13.15亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 612.38万 645.89万 682.26万 708.95万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 501.42万 518.39万 535.36万 552.33万
固定资产 4285.51万 4412.22万 4471.43万 4599.13万
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2507.93万 2536.56万 2572.00万 2592.81万
开发支出
商誉
长期待摊费用 364.55万 409.65万 454.74万 499.84万
递延所得税资产 500.19万 548.76万 545.71万 616.00万
其他非流动资产 24.50万 35.28万 10.94万 56.11万
非流动资产合计 8796.47万 9106.73万 9272.44万 9625.17万
资产合计 13.34亿 13.36亿 13.69亿 14.11亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3.80亿 3.84亿 4.00亿 4.23亿
预收款项 28.20万 36.20万 46.12万
合同负债 94.55万 464.43万 1226.74万 3385.98万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1089.87万 1239.80万 1339.42万 1567.70万
应交税费 810.49万 1243.82万 968.56万 2319.00万
其他应付款 174.14万 190.11万 182.27万 178.11万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 915.97万 1001.41万 1472.07万 1523.38万
流动负债合计 4.11亿 4.26亿 4.52亿 5.13亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 601.27万 622.01万 642.74万 663.47万
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 601.27万 622.01万 642.74万 663.47万
负债合计 4.17亿 4.32亿 4.59亿 5.20亿
所有者权益
实收资本(或股本) 2.44亿 2.44亿 2.44亿 2.44亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1.91亿 1.91亿 1.91亿 1.91亿
减:库存股 3639.90万 3639.90万 3639.90万 3639.90万
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1.23亿 1.23亿 1.23亿 1.23亿
一般风险准备
未分配利润 3.96亿 3.82亿 3.89亿 3.70亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 9.17亿 9.04亿 9.11亿 8.91亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 9.17亿 9.04亿 9.11亿 8.91亿
负债和所有者权益合计 13.34亿 13.36亿 13.69亿 14.11亿