| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.46亿 |
2.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
798.03万 |
11.45万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1723.83万 |
1213.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.71亿
| 3.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.58亿
| 1.66亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62亿
| 9243.73万
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| 支付的各项税费 |
1.04亿 |
3086.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6245.89万
| 2123.64万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.85亿 |
3.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1475.88万
| -471.04万
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| 收回投资收到的现金 |
13.74亿 |
4.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
632.87万 |
234.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
186.50万 |
186.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13.82亿 |
4.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03亿
| 2987.58万
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| 投资支付的现金 |
12.41亿 |
2.75亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13.45亿 |
3.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3751.85万
| 1.59亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.50亿 |
1.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9190.87万
| 510.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.41亿 |
1.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.94亿 |
1.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.02亿 |
404.23万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5717.36万
| 793.16万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.53亿 |
1.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1187.07万
| -3737.39万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
84.54万 |
-117.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1173.45万
| 1.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.87亿
| 4.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.99亿
| 6.03亿
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