项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
34.87亿 |
22.99亿 |
11.60亿 |
48.12亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2516.80万 |
1727.35万 |
807.88万 |
1970.85万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9647.45万 |
6128.40万 |
2661.56万 |
1.70亿 |
经营活动现金流入小计 | 36.09亿
| 23.77亿
| 11.94亿
| 50.02亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.97亿
| 6.56亿
| 3.29亿
| 16.07亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.53亿
| 6.28亿
| 4.08亿
| 9.61亿
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支付的各项税费 |
4.24亿 |
2.93亿 |
1.38亿 |
4.76亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.84亿
| 2.65亿
| 1.16亿
| 3.99亿
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经营活动现金流出小计 |
26.58亿 |
18.41亿 |
9.91亿 |
34.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.51亿
| 5.36亿
| 2.04亿
| 15.58亿
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收回投资收到的现金 |
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86.22万 |
取得投资收益收到的现金 |
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659.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
27.70万 |
24.00万 |
24.00万 |
20.53万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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240.56万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.42亿
| 1.04亿
| 2663.90万
| 21.91亿
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投资活动现金流入小计 |
1.42亿 |
1.04亿 |
2687.90万 |
22.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.84亿
| 4.29亿
| 2.23亿
| 9.38亿
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投资支付的现金 |
1.03亿 |
4000.00万 |
4000.00万 |
1006.50万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 8.13亿
| 5.79亿
| 3.52亿
| 22.31亿
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投资活动现金流出小计 |
16.00亿 |
10.48亿 |
6.15亿 |
31.80亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.57亿
| -9.44亿
| -5.88亿
| -9.79亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
6.55亿 |
5.55亿 |
3.55亿 |
10000.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.57亿
| 2.10亿
| 1000.00万
| 8.01亿
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筹资活动现金流入小计 |
10.12亿 |
7.65亿 |
3.65亿 |
9.01亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.05亿 |
1.05亿 |
10000.00万 |
2.00亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.77亿 |
4.72亿 |
118.81万 |
4.39亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
391.00万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.21亿
| 4.49亿
| 2.87亿
| 4.80亿
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筹资活动现金流出小计 |
12.04亿 |
10.27亿 |
3.88亿 |
11.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.92亿
| -2.62亿
| -2334.20万
| -2.18亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
347.87万 |
345.73万 |
-88.87万 |
771.13万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6.95亿
| -6.66亿
| -4.08亿
| 3.69亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.37亿
| 11.37亿
| 11.37亿
| 7.67亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.42亿
| 4.71亿
| 7.28亿
| 11.37亿
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