安图生物现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 34.87亿 22.99亿 11.60亿 48.12亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2516.80万 1727.35万 807.88万 1970.85万
收到的其他与经营活动有关的现金 9647.45万 6128.40万 2661.56万 1.70亿
经营活动现金流入小计 36.09亿 23.77亿 11.94亿 50.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.97亿 6.56亿 3.29亿 16.07亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8.53亿 6.28亿 4.08亿 9.61亿
支付的各项税费 4.24亿 2.93亿 1.38亿 4.76亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.84亿 2.65亿 1.16亿 3.99亿
经营活动现金流出小计 26.58亿 18.41亿 9.91亿 34.43亿
经营活动产生的现金流量净额 9.51亿 5.36亿 2.04亿 15.58亿
收回投资收到的现金 86.22万
取得投资收益收到的现金 659.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 27.70万 24.00万 24.00万 20.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 240.56万
收到其他与投资活动有关的现金 1.42亿 1.04亿 2663.90万 21.91亿
投资活动现金流入小计 1.42亿 1.04亿 2687.90万 22.01亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.84亿 4.29亿 2.23亿 9.38亿
投资支付的现金 1.03亿 4000.00万 4000.00万 1006.50万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8.13亿 5.79亿 3.52亿 22.31亿
投资活动现金流出小计 16.00亿 10.48亿 6.15亿 31.80亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.57亿 -9.44亿 -5.88亿 -9.79亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6.55亿 5.55亿 3.55亿 10000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 3.57亿 2.10亿 1000.00万 8.01亿
筹资活动现金流入小计 10.12亿 7.65亿 3.65亿 9.01亿
偿还债务所支付的现金 1.05亿 1.05亿 10000.00万 2.00亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.77亿 4.72亿 118.81万 4.39亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 391.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 6.21亿 4.49亿 2.87亿 4.80亿
筹资活动现金流出小计 12.04亿 10.27亿 3.88亿 11.19亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.92亿 -2.62亿 -2334.20万 -2.18亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 347.87万 345.73万 -88.87万 771.13万
五、现金及现金等价物净增加额 -6.95亿 -6.66亿 -4.08亿 3.69亿
加:期初现金及现金等价物余额 11.37亿 11.37亿 11.37亿 7.67亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.42亿 4.71亿 7.28亿 11.37亿