| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.90亿 |
5.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3392.60万 |
1244.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2563.95万 |
3828.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.50亿
| 5.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.97亿
| 2.38亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.29亿
| 2.44亿
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| 支付的各项税费 |
9999.09万 |
4028.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.00亿
| 1.09亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.26亿 |
6.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7641.99万
| -3940.20万
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| 收回投资收到的现金 |
1000.00万 |
7000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
391.66万 |
98.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
45.84万 |
4.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1437.50万 |
7102.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5379.32万
| 2485.34万
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| 投资支付的现金 |
472.00万 |
1.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.91万
| 0.91万
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| 投资活动现金流出小计 |
5852.23万 |
1.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4414.73万
| -1.14亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3343.57万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.80亿 |
8000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1442.71万
| 1423.99万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.28亿 |
9423.99万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.53亿 |
8523.87万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1622.62万 |
939.61万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.66万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.70亿 |
9463.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4179.87万
| -39.48万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
316.02万 |
-76.96万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.59亿
| -1.54亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.19亿
| 6.19亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.60亿
| 4.65亿
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