| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.21亿 |
77.06亿 |
55.17亿 |
17.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9753.55万 |
3.07亿 |
2.55亿 |
7353.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5212.82万 |
1.26亿 |
1.65亿 |
2223.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.71亿
| 81.39亿
| 59.37亿
| 18.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.23亿
| 56.43亿
| 40.24亿
| 13.43亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.12亿
| 11.76亿
| 8.28亿
| 2.69亿
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| 支付的各项税费 |
6097.07万 |
1.59亿 |
1.84亿 |
5748.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.16亿
| 7.14亿
| 5.35亿
| 1.06亿
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| 经营活动现金流出小计 |
23.12亿 |
76.92亿 |
55.71亿 |
17.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.58亿
| 4.47亿
| 3.66亿
| 6411.57万
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| 收回投资收到的现金 |
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2700.00万 |
3285.48万 |
15.17万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
289.74万 |
407.25万 |
89.89万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2517.40万 |
1.40亿 |
401.01万 |
92.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
100.89万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 591.00元
|
| 36.11万
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| 投资活动现金流入小计 |
2807.14万 |
1.73亿 |
3776.38万 |
143.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6654.31万
| 4.50亿
| 3.09亿
| 8836.15万
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| 投资支付的现金 |
5000.00万 |
1435.50万 |
1191.01万 |
14.64万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
3.78亿 |
3.86亿 |
3.78亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.90万
| 4642.69万
|
| 173.05万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.17亿 |
8.88亿 |
7.07亿 |
4.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8849.07万
| -7.16亿
| -6.70亿
| -4.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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6308.82万 |
2331.20万 |
2000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
2430.00万 |
2331.20万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.79亿 |
26.13亿 |
21.04亿 |
9.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260.00万
| 1.84亿
| 2528.24万
| 2392.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.81亿 |
28.59亿 |
21.53亿 |
10.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.92亿 |
20.21亿 |
15.60亿 |
4.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3373.18万 |
2.32亿 |
1.23亿 |
1317.53万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6228.36万
| 2.60亿
| 1.21亿
| 421.92万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.88亿 |
25.12亿 |
18.04亿 |
4.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9283.52万
| 3.47亿
| 3.49亿
| 5.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
385.78万 |
5220.62万 |
1605.51万 |
-704.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.67亿
| 1.31亿
| 6110.71万
| 1.66亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.75亿
| 10.44亿
| 10.44亿
| 10.44亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.42亿
| 11.75亿
| 11.06亿
| 12.10亿
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