| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.81亿 |
5.55亿 |
2.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1386.42万 |
528.48万 |
206.73万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
436.74万 |
914.76万 |
403.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.99亿
| 5.70亿
| 2.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.17亿
| 4.37亿
| 1.66亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7521.61万
| 5199.66万
| 2868.35万
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| 支付的各项税费 |
6018.43万 |
4685.66万 |
2049.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2550.86万
| 1855.68万
| 1589.00万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.78亿 |
5.54亿 |
2.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2042.91万
| 1533.87万
| 2615.39万
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| 收回投资收到的现金 |
1.05亿 |
9550.00万 |
4500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
29.19万 |
21.48万 |
12.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.64万 |
3.64万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 520.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.11亿 |
9575.12万 |
4512.70万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7231.34万
| 4939.47万
| 3140.41万
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| 投资支付的现金 |
1.58亿 |
1.09亿 |
5743.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3270.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.63亿 |
1.58亿 |
8883.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.52亿
| -6257.35万
| -4370.72万
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| 吸收投资收到的现金 |
386.63万 |
318.98万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.38亿 |
1.11亿 |
6915.60万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3475.79万
| 690.60万
| 347.97万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.77亿 |
1.21亿 |
7263.57万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9204.45万 |
2933.15万 |
1281.15万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5908.07万 |
3519.12万 |
151.80万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.72万
| 89.72万
| 7.24万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.52亿 |
6541.99万 |
1440.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.25亿
| 5583.19万
| 5823.37万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.88万 |
-19.09万 |
5.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -677.70万
| 840.63万
| 4073.91万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6149.72万
| 6149.72万
| 6149.72万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5472.02万
| 6990.35万
| 1.02亿
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