| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.51亿 |
12.17亿 |
3.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
4271.81万 |
4276.03万 |
958.33万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.25亿 |
9249.82万 |
3005.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.19亿
| 13.52亿
| 3.62亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.69亿
| 8.17亿
| 3.06亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.15亿
| 1.47亿
| 5323.90万
|
| 支付的各项税费 |
1.16亿 |
9004.22万 |
4109.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.41亿
| 1.36亿
| 1579.47万
|
| 经营活动现金流出小计 |
17.41亿 |
11.90亿 |
4.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7860.37万
| 1.62亿
| -5373.55万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
305.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
308.31万 |
156.48万 |
95.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1893.09万
| 792.37万
| 327.96万
|
| 投资活动现金流入小计 |
2201.40万 |
948.85万 |
728.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.75亿
| 1.76亿
| 8245.65万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3342.08万
| 1083.56万
| 776.74万
|
| 投资活动现金流出小计 |
2.08亿 |
1.87亿 |
9022.38万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.86亿
| -1.78亿
| -8293.62万
|
| 吸收投资收到的现金 |
2268.62万 |
3520.14万 |
1270.62万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2268.62万 |
2268.62万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
12.57亿 |
11.62亿 |
2.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.45亿
| 2214.03万
| 1142.58万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
20.24亿 |
12.19亿 |
3.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.49亿 |
15.82亿 |
5.94亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.22亿 |
1.15亿 |
8515.49万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6811.00万 |
6811.00万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.26亿
| 5839.08万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
23.97亿 |
17.55亿 |
6.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.73亿
| -5.36亿
| -3.65亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-751.92万 |
332.65万 |
212.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.88亿
| -5.48亿
| -4.99亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.57亿
| 6.57亿
| 6.57亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.69亿
| 1.09亿
| 1.57亿
|
