项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
49.96亿 |
14.68亿 |
71.16亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1522.53万 |
783.35万 |
1807.46万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.31亿 |
2030.32万 |
2123.66万 |
经营活动现金流入小计 | 51.42亿
| 14.96亿
| 71.55亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.60亿
| 10.71亿
| 66.83亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.39亿
| 8262.74万
| 2.41亿
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支付的各项税费 |
5257.66万 |
1722.00万 |
5372.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.85亿
| 1.03亿
| 1.41亿
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经营活动现金流出小计 |
51.37亿 |
12.74亿 |
71.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 539.52万
| 2.22亿
| 3613.04万
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收回投资收到的现金 |
1.58亿 |
3277.09万 |
1.24亿 |
取得投资收益收到的现金 |
17.07万 |
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92.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
57.22万 |
2.57万 |
122.31万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1.88亿
| 3563.73万
| 3.55亿
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投资活动现金流入小计 |
3.47亿 |
6843.39万 |
4.82亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.38亿
| 2.59亿
| 11.60亿
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投资支付的现金 |
1.48亿 |
3860.11万 |
1.13亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1.85亿
| 3469.90万
| 3.27亿
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投资活动现金流出小计 |
8.71亿 |
3.32亿 |
16.00亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.23亿
| -2.64亿
| -11.19亿
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吸收投资收到的现金 |
1470.00万 |
735.00万 |
6841.44万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1470.00万 |
735.00万 |
637.00万 |
取得借款收到的现金 |
15.26亿 |
3.40亿 |
22.36亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.68亿
| 50.00万
| 1.30亿
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筹资活动现金流入小计 |
23.09亿 |
3.48亿 |
24.34亿 |
偿还债务所支付的现金 |
13.61亿 |
3.04亿 |
12.46亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.14亿 |
3191.10万 |
1.18亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1483.98万 |
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2981.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.87亿
| 1227.26万
| 6827.00万
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筹资活动现金流出小计 |
18.62亿 |
3.48亿 |
14.33亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.47亿
| 44.12万
| 10.01亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.56万 |
-17.87万 |
-1209.30万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7095.02万
| -4203.32万
| -9378.79万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.34亿
| 3.34亿
| 4.27亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.63亿
| 2.92亿
| 3.34亿
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