天马科技现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49.96亿 14.68亿 71.16亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1522.53万 783.35万 1807.46万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.31亿 2030.32万 2123.66万
经营活动现金流入小计 51.42亿 14.96亿 71.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金 46.60亿 10.71亿 66.83亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.39亿 8262.74万 2.41亿
支付的各项税费 5257.66万 1722.00万 5372.71万
支付其他与经营活动有关的现金 1.85亿 1.03亿 1.41亿
经营活动现金流出小计 51.37亿 12.74亿 71.19亿
经营活动产生的现金流量净额 539.52万 2.22亿 3613.04万
收回投资收到的现金 1.58亿 3277.09万 1.24亿
取得投资收益收到的现金 17.07万 92.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 57.22万 2.57万 122.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1.88亿 3563.73万 3.55亿
投资活动现金流入小计 3.47亿 6843.39万 4.82亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.38亿 2.59亿 11.60亿
投资支付的现金 1.48亿 3860.11万 1.13亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1.85亿 3469.90万 3.27亿
投资活动现金流出小计 8.71亿 3.32亿 16.00亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.23亿 -2.64亿 -11.19亿
吸收投资收到的现金 1470.00万 735.00万 6841.44万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1470.00万 735.00万 637.00万
取得借款收到的现金 15.26亿 3.40亿 22.36亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.68亿 50.00万 1.30亿
筹资活动现金流入小计 23.09亿 3.48亿 24.34亿
偿还债务所支付的现金 13.61亿 3.04亿 12.46亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.14亿 3191.10万 1.18亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1483.98万 2981.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 3.87亿 1227.26万 6827.00万
筹资活动现金流出小计 18.62亿 3.48亿 14.33亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.47亿 44.12万 10.01亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3.56万 -17.87万 -1209.30万
五、现金及现金等价物净增加额 -7095.02万 -4203.32万 -9378.79万
加:期初现金及现金等价物余额 3.34亿 3.34亿 4.27亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.63亿 2.92亿 3.34亿