| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7172.34万 |
3.05亿 |
2.24亿 |
6565.10万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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3.48万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1012.98万 |
5926.29万 |
3675.45万 |
290.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8185.31万
| 3.65亿
| 2.61亿
| 6855.79万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5962.19万
| 1.56亿
| 1.07亿
| 2513.57万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1650.73万
| 5238.80万
| 4165.94万
| 1672.16万
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| 支付的各项税费 |
245.98万 |
1346.51万 |
1024.62万 |
461.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2393.91万
| 1.80亿
| 1.23亿
| 3895.51万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.03亿 |
4.03亿 |
2.82亿 |
8542.58万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2067.49万
| -3787.45万
| -2115.07万
| -1686.79万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
32.79万 |
1561.11万 |
862.17万 |
498.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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18.00万 |
20.57万 |
0.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8700.00万
| 10.17亿
| 5.90亿
| 3.20亿
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| 投资活动现金流入小计 |
8732.79万 |
10.33亿 |
5.99亿 |
3.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 411.01万
| 2313.18万
| 2092.86万
| 1434.90万
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| 投资支付的现金 |
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3000.00万 |
3000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200.00万
| 10.32亿
| 6.38亿
| 4.20亿
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| 投资活动现金流出小计 |
611.01万 |
10.85亿 |
6.89亿 |
4.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8121.78万
| -5189.73万
| -8965.79万
| -1.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1.17亿 |
1.17亿 |
10000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1200.00万
| 229.44万
| 129.44万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1200.00万 |
1.20亿 |
1.19亿 |
10000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
2.05亿 |
1.05亿 |
5000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.76万 |
808.31万 |
292.12万 |
113.92万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.59万
| 6528.94万
| 1474.84万
| 1000.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.02亿 |
2.79亿 |
1.23亿 |
6113.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9004.35万
| -1.59亿
| -412.76万
| 3886.08万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2950.05万
| -2.49亿
| -1.15亿
| -8692.16万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.12亿
| 5.63亿
| 5.63亿
| 5.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.83亿
| 3.14亿
| 4.48亿
| 4.75亿
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