项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.98亿 |
3.62亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5295.56万 |
1124.55万 |
经营活动现金流入小计 | 11.51亿
| 3.73亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.81亿
| 1.35亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23亿
| 5343.23万
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支付的各项税费 |
1.09亿 |
3685.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.75亿
| 9709.13万
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经营活动现金流出小计 |
9.89亿 |
3.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.62亿
| 5052.09万
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收回投资收到的现金 |
201.00万 |
133.32万 |
取得投资收益收到的现金 |
925.69万 |
322.70万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.24万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 17.00亿
| 6.34亿
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投资活动现金流入小计 |
17.12亿 |
6.38亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4851.50万
| 1339.24万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 19.07亿
| 8.16亿
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投资活动现金流出小计 |
19.56亿 |
8.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.44亿
| -1.91亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9283.90万 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 318.28万
| 95.75万
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筹资活动现金流出小计 |
9602.18万 |
95.75万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9602.18万
| -95.75万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
109.41万 |
8.08万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.77亿
| -1.41亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.19亿
| 5.19亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.42亿
| 3.78亿
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