| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.68亿 |
15.55亿 |
12.50亿 |
3.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
634.15万 |
2110.02万 |
2004.55万 |
632.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1803.91万 |
4038.89万 |
3522.76万 |
2624.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.92亿
| 16.17亿
| 13.05亿
| 3.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.09亿
| 10.77亿
| 8.65亿
| 2.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7466.15万
| 2.47亿
| 1.81亿
| 6204.51万
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| 支付的各项税费 |
919.90万 |
2099.09万 |
1957.11万 |
1046.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2196.77万
| 6722.93万
| 5544.32万
| 1941.50万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.15亿 |
14.12亿 |
11.21亿 |
3.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2292.43万
| 2.04亿
| 1.84亿
| -952.79万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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205.21万 |
114.28万 |
53.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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254.13万 |
174.17万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2.20亿
| 1.82亿
| 4156.98万
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| 投资活动现金流入小计 |
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2.25亿 |
1.85亿 |
4210.38万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2610.46万
| 9504.02万
| 7639.58万
| 1995.54万
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| 投资支付的现金 |
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262.15万 |
262.15万 |
312.15万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 2.71亿
| 2.40亿
| 3000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2610.46万 |
3.68亿 |
3.19亿 |
5307.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2610.46万
| -1.43亿
| -1.34亿
| -1097.31万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.34亿 |
9600.00万 |
9085.32万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.34亿 |
9600.00万 |
9085.32万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3140.00万 |
6928.95万 |
6913.21万 |
1736.50万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
106.43万 |
3720.70万 |
3065.56万 |
46.35万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.27万
| 124.71万
| 190.84万
| 26.49万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3270.70万 |
1.08亿 |
1.02亿 |
1809.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.01亿
| -1174.36万
| -1084.29万
| -1809.33万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
156.39万 |
183.95万 |
465.07万 |
-350.34万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5402.80万
| 5088.04万
| 4383.55万
| -4209.77万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.10亿
| 1.59亿
| 1.59亿
| 1.59亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.64亿
| 2.10亿
| 2.03亿
| 1.17亿
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