火炬电子现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38.24亿 25.98亿 18.01亿 10.07亿 36.97亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4984.67万 5045.44万 466.98万 445.60万 5507.84万
收到的其他与经营活动有关的现金 7124.52万 5046.97万 3464.25万 734.00万 1.76亿
经营活动现金流入小计 39.46亿 26.99亿 18.41亿 10.18亿 39.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.78亿 16.78亿 8.53亿 3.73亿 21.07亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.08亿 3.16亿 2.24亿 1.38亿 3.69亿
支付的各项税费 2.32亿 1.93亿 1.24亿 4696.35万 3.68亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.60亿 1.11亿 7060.58万 3185.03万 1.58亿
经营活动现金流出小计 30.79亿 22.97亿 12.71亿 5.90亿 30.02亿
经营活动产生的现金流量净额 8.67亿 4.02亿 5.70亿 4.29亿 9.26亿
收回投资收到的现金 4.47亿 2.09亿 9703.30万 1.64亿
取得投资收益收到的现金 578.42万 534.59万 25.02万 52.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 74.02万 74.01万 15.20万 95.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2.81亿 2.81亿 6411.19万 360.00万
投资活动现金流入小计 7.34亿 4.96亿 1.62亿 1.69亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.55亿 2.21亿 1.50亿 5174.87万 6.46亿
投资支付的现金 6.00亿 2.51亿 1.43亿 1.36亿 1.75亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.02亿 1.02亿 1.02亿 3446.34万
支付其他与投资活动有关的现金 2.51亿 2.51亿 1.40亿 1.23亿 1.22亿
投资活动现金流出小计 13.08亿 8.25亿 5.35亿 3.10亿 9.78亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.74亿 -3.30亿 -3.74亿 -3.10亿 -8.09亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9.89亿 7.86亿 3.63亿 1.25亿 13.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1365.25万 313.66万 112.00万 928.42万
筹资活动现金流入小计 10.02亿 7.90亿 3.64亿 1.25亿 13.44亿
偿还债务所支付的现金 8.66亿 6.35亿 4.37亿 2.00亿 12.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.97亿 1.89亿 1.81亿 825.40万 2.58亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6288.23万 6429.80万 4109.87万 427.22万 6452.23万
筹资活动现金流出小计 11.26亿 8.89亿 6.59亿 2.13亿 15.74亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.23亿 -9920.50万 -2.95亿 -8817.36万 -2.30亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 559.06万 672.68万 700.11万 -343.09万 958.41万
五、现金及现金等价物净增加额 1.75亿 -2046.10万 -9173.34万 2664.06万 -1.04亿
加:期初现金及现金等价物余额 8.11亿 8.11亿 8.11亿 8.11亿 9.15亿
六、期末现金及现金等价物余额 9.86亿 7.91亿 7.19亿 8.38亿 8.11亿