项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.24亿 |
25.98亿 |
18.01亿 |
10.07亿 |
36.97亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4984.67万 |
5045.44万 |
466.98万 |
445.60万 |
5507.84万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7124.52万 |
5046.97万 |
3464.25万 |
734.00万 |
1.76亿 |
经营活动现金流入小计 | 39.46亿
| 26.99亿
| 18.41亿
| 10.18亿
| 39.27亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.78亿
| 16.78亿
| 8.53亿
| 3.73亿
| 21.07亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.08亿
| 3.16亿
| 2.24亿
| 1.38亿
| 3.69亿
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支付的各项税费 |
2.32亿 |
1.93亿 |
1.24亿 |
4696.35万 |
3.68亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.60亿
| 1.11亿
| 7060.58万
| 3185.03万
| 1.58亿
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经营活动现金流出小计 |
30.79亿 |
22.97亿 |
12.71亿 |
5.90亿 |
30.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.67亿
| 4.02亿
| 5.70亿
| 4.29亿
| 9.26亿
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收回投资收到的现金 |
4.47亿 |
2.09亿 |
9703.30万 |
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1.64亿 |
取得投资收益收到的现金 |
578.42万 |
534.59万 |
25.02万 |
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52.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
74.02万 |
74.01万 |
15.20万 |
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95.77万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 2.81亿
| 2.81亿
| 6411.19万
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| 360.00万
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投资活动现金流入小计 |
7.34亿 |
4.96亿 |
1.62亿 |
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1.69亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.55亿
| 2.21亿
| 1.50亿
| 5174.87万
| 6.46亿
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投资支付的现金 |
6.00亿 |
2.51亿 |
1.43亿 |
1.36亿 |
1.75亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.02亿 |
1.02亿 |
1.02亿 |
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3446.34万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.51亿
| 2.51亿
| 1.40亿
| 1.23亿
| 1.22亿
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投资活动现金流出小计 |
13.08亿 |
8.25亿 |
5.35亿 |
3.10亿 |
9.78亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.74亿
| -3.30亿
| -3.74亿
| -3.10亿
| -8.09亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
9.89亿 |
7.86亿 |
3.63亿 |
1.25亿 |
13.35亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1365.25万
| 313.66万
| 112.00万
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| 928.42万
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筹资活动现金流入小计 |
10.02亿 |
7.90亿 |
3.64亿 |
1.25亿 |
13.44亿 |
偿还债务所支付的现金 |
8.66亿 |
6.35亿 |
4.37亿 |
2.00亿 |
12.51亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.97亿 |
1.89亿 |
1.81亿 |
825.40万 |
2.58亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 6288.23万
| 6429.80万
| 4109.87万
| 427.22万
| 6452.23万
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筹资活动现金流出小计 |
11.26亿 |
8.89亿 |
6.59亿 |
2.13亿 |
15.74亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.23亿
| -9920.50万
| -2.95亿
| -8817.36万
| -2.30亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
559.06万 |
672.68万 |
700.11万 |
-343.09万 |
958.41万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.75亿
| -2046.10万
| -9173.34万
| 2664.06万
| -1.04亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8.11亿
| 8.11亿
| 8.11亿
| 8.11亿
| 9.15亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 9.86亿
| 7.91亿
| 7.19亿
| 8.38亿
| 8.11亿
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