华体科技现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.77亿 1.69亿 4.81亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 407.17万
收到的其他与经营活动有关的现金 5589.80万 336.37万 2467.16万
经营活动现金流入小计 5.33亿 1.72亿 5.10亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.20亿 1.18亿 3.96亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7515.92万 2790.48万 9467.49万
支付的各项税费 2655.59万 909.37万 3429.65万
支付其他与经营活动有关的现金 7560.67万 1257.11万 3115.23万
经营活动现金流出小计 5.98亿 1.68亿 5.57亿
经营活动产生的现金流量净额 -6437.70万 471.41万 -4706.51万
收回投资收到的现金 4.40亿 1.50亿 1.09亿
取得投资收益收到的现金 319.97万 110.96万 57.10万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 42.43万 7.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4.44亿 1.51亿 1.10亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2849.14万 577.23万 1285.78万
投资支付的现金 4.22亿 1.50亿 2.52亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 285.01万 285.01万
投资活动现金流出小计 4.53亿 1.59亿 2.65亿
投资活动产生的现金流量净额 -931.75万 -751.28万 -1.56亿
吸收投资收到的现金 650.00万 2.05亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 15.00万
取得借款收到的现金 1000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 3136.22万
筹资活动现金流入小计 1650.00万 2.36亿
偿还债务所支付的现金 3940.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 251.90万 250.44万 172.74万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62.82万 1158.64万
筹资活动现金流出小计 314.72万 250.44万 5271.38万
筹资活动产生的现金流量净额 1335.28万 -250.44万 1.83亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6034.17万 -530.32万 -1938.98万
加:期初现金及现金等价物余额 2.02亿 2.02亿 2.21亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.42亿 1.97亿 2.02亿