项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.77亿 |
1.69亿 |
4.81亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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407.17万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5589.80万 |
336.37万 |
2467.16万 |
经营活动现金流入小计 | 5.33亿
| 1.72亿
| 5.10亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.20亿
| 1.18亿
| 3.96亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7515.92万
| 2790.48万
| 9467.49万
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支付的各项税费 |
2655.59万 |
909.37万 |
3429.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7560.67万
| 1257.11万
| 3115.23万
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经营活动现金流出小计 |
5.98亿 |
1.68亿 |
5.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6437.70万
| 471.41万
| -4706.51万
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收回投资收到的现金 |
4.40亿 |
1.50亿 |
1.09亿 |
取得投资收益收到的现金 |
319.97万 |
110.96万 |
57.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
42.43万 |
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7.54万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4.44亿 |
1.51亿 |
1.10亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2849.14万
| 577.23万
| 1285.78万
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投资支付的现金 |
4.22亿 |
1.50亿 |
2.52亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 285.01万
| 285.01万
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投资活动现金流出小计 |
4.53亿 |
1.59亿 |
2.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -931.75万
| -751.28万
| -1.56亿
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吸收投资收到的现金 |
650.00万 |
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2.05亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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15.00万 |
取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3136.22万
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筹资活动现金流入小计 |
1650.00万 |
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2.36亿 |
偿还债务所支付的现金 |
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3940.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
251.90万 |
250.44万 |
172.74万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.82万
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| 1158.64万
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筹资活动现金流出小计 |
314.72万 |
250.44万 |
5271.38万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1335.28万
| -250.44万
| 1.83亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -6034.17万
| -530.32万
| -1938.98万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.02亿
| 2.02亿
| 2.21亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.42亿
| 1.97亿
| 2.02亿
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