| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.05亿 |
7.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3326.47万 |
1424.80万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.28亿 |
4513.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.66亿
| 7.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.77亿
| 4.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.20亿
| 2.75亿
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| 支付的各项税费 |
2.27亿 |
6540.40万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.20亿
| 5485.63万
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| 经营活动现金流出小计 |
27.44亿 |
8.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7756.50万
| -4850.50万
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| 收回投资收到的现金 |
3.59亿 |
1.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6270.59万 |
516.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.19万 |
800.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.22亿 |
1.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 710.93万
| 430.51万
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| 投资支付的现金 |
5.17亿 |
2.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.24亿 |
2.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.03亿
| -4724.38万
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| 吸收投资收到的现金 |
76.25万 |
41.25万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
76.25万 |
41.25万 |
| 取得借款收到的现金 |
17.04亿 |
8.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.04亿 |
8.69亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.84亿 |
4.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9530.94万 |
929.32万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
54.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 838.28万
| 351.53万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.88亿 |
4.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1661.26万
| 3.97亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
338.04万 |
-269.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.60亿
| 2.98亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.61亿
| 4.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.01亿
| 7.59亿
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