| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.09亿 |
2.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
118.07万 |
63.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1969.90万 |
394.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.30亿
| 2.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.16亿
| 2.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31亿
| 4601.47万
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| 支付的各项税费 |
4344.43万 |
1657.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2785.77万
| 548.04万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.18亿 |
2.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1186.66万
| -251.56万
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| 收回投资收到的现金 |
3.15亿 |
7040.44万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
166.20万 |
4.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
38.14万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
60.00万 |
30.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.18亿 |
7075.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7894.57万
| 3232.62万
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| 投资支付的现金 |
2.68亿 |
5382.79万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.47亿 |
8615.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2920.16万
| -1540.27万
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| 吸收投资收到的现金 |
4.26亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.46亿 |
1847.18万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.72亿 |
1847.18万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.39亿 |
4710.42万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3613.00万 |
428.73万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2525.05万
| 208.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.00亿 |
5347.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.71亿
| -3500.44万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
65.25万 |
-313.76万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.55亿
| -5606.04万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.75亿
| 1.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.30亿
| 1.19亿
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