| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65.12亿 |
46.20亿 |
9.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
988.81万 |
988.81万 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3889.83万 |
2973.72万 |
373.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 65.61亿
| 46.59亿
| 9.99亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.20亿
| 7.33亿
| 9961.17万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.20亿
| 1.51亿
| 4494.95万
|
| 支付的各项税费 |
15.99亿 |
10.85亿 |
1.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7888.63万
| 6335.71万
| 3210.15万
|
| 经营活动现金流出小计 |
27.18亿 |
20.32亿 |
3.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.44亿
| 26.28亿
| 6.57亿
|
| 收回投资收到的现金 |
11.66亿 |
2.04亿 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
3398.95万 |
1311.74万 |
374.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
211.97万 |
149.27万 |
171.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 761.80万
|
| 160.00万
|
| 投资活动现金流入小计 |
12.10亿 |
2.18亿 |
705.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.39亿
| 1.20亿
| 7332.30万
|
| 投资支付的现金 |
19.48亿 |
11.60亿 |
10000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
21.87亿 |
12.80亿 |
1.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.77亿
| -10.62亿
| -1.66亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
390.00万 |
390.00万 |
150.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
390.00万 |
390.00万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 99.04万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
390.00万 |
390.00万 |
249.04万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.79亿 |
3.16亿 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 974.64万
| 65.25万
| 24.61万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
6.89亿 |
3.17亿 |
24.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.85亿
| -3.13亿
| 224.44万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-482.52万 |
124.90万 |
-131.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21.76亿
| 12.54亿
| 4.91亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.54亿
| 4.54亿
| 4.54亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.30亿
| 17.09亿
| 9.45亿
|
