皖天然气现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 51.21亿 19.58亿 65.18亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 701.90万 39.76万 4285.66万
收到的其他与经营活动有关的现金 2974.57万 908.19万 3855.83万
经营活动现金流入小计 51.58亿 19.68亿 65.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金 44.65亿 16.82亿 58.12亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.47亿 5212.20万 1.70亿
支付的各项税费 1.28亿 4096.01万 1.47亿
支付其他与经营活动有关的现金 3552.92万 1224.81万 3308.39万
经营活动现金流出小计 47.75亿 17.87亿 61.62亿
经营活动产生的现金流量净额 3.82亿 1.81亿 4.38亿
收回投资收到的现金 13.03亿 4.00亿 29.52亿
取得投资收益收到的现金 1730.21万 209.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 20.70万 300.00元 376.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 201.57万
投资活动现金流入小计 13.21亿 4.00亿 29.60亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.47亿 1.45亿 5.23亿
投资支付的现金 15.24亿 4.45亿 35.15亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1181.28万
投资活动现金流出小计 19.83亿 5.90亿 40.39亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.63亿 -1.90亿 -10.79亿
吸收投资收到的现金 9667.00万 3759.50万 2670.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5907.50万 2670.00万
取得借款收到的现金 6.05亿 3.81亿 13.06亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7.02亿 4.18亿 13.33亿
偿还债务所支付的现金 1.06亿 2365.16万 7.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.26亿 1018.44万 1.19亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 652.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 7844.40万 129.09万 571.69万
筹资活动现金流出小计 3.11亿 3512.70万 9.01亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.91亿 3.83亿 4.32亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1.11亿 3.74亿 -2.09亿
加:期初现金及现金等价物余额 7.45亿 6.52亿 8.61亿
六、期末现金及现金等价物余额 8.56亿 10.26亿 6.52亿