项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.21亿 |
19.58亿 |
65.18亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
701.90万 |
39.76万 |
4285.66万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2974.57万 |
908.19万 |
3855.83万 |
经营活动现金流入小计 | 51.58亿
| 19.68亿
| 65.99亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.65亿
| 16.82亿
| 58.12亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.47亿
| 5212.20万
| 1.70亿
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支付的各项税费 |
1.28亿 |
4096.01万 |
1.47亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3552.92万
| 1224.81万
| 3308.39万
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经营活动现金流出小计 |
47.75亿 |
17.87亿 |
61.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.82亿
| 1.81亿
| 4.38亿
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收回投资收到的现金 |
13.03亿 |
4.00亿 |
29.52亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1730.21万 |
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209.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.70万 |
300.00元 |
376.26万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 201.57万
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投资活动现金流入小计 |
13.21亿 |
4.00亿 |
29.60亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.47亿
| 1.45亿
| 5.23亿
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投资支付的现金 |
15.24亿 |
4.45亿 |
35.15亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1181.28万
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投资活动现金流出小计 |
19.83亿 |
5.90亿 |
40.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.63亿
| -1.90亿
| -10.79亿
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吸收投资收到的现金 |
9667.00万 |
3759.50万 |
2670.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5907.50万 |
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2670.00万 |
取得借款收到的现金 |
6.05亿 |
3.81亿 |
13.06亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
7.02亿 |
4.18亿 |
13.33亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.06亿 |
2365.16万 |
7.76亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.26亿 |
1018.44万 |
1.19亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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652.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7844.40万
| 129.09万
| 571.69万
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筹资活动现金流出小计 |
3.11亿 |
3512.70万 |
9.01亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.91亿
| 3.83亿
| 4.32亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 1.11亿
| 3.74亿
| -2.09亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 7.45亿
| 6.52亿
| 8.61亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8.56亿
| 10.26亿
| 6.52亿
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