| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.12亿 |
7052.80万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
23.49万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
950.03万 |
477.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.22亿
| 7529.89万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.78亿
| 4726.15万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5087.73万
| 2206.73万
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| 支付的各项税费 |
1915.71万 |
959.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2712.02万
| 615.39万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.76亿 |
8507.68万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5356.20万
| -977.79万
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| 收回投资收到的现金 |
2.01亿 |
1.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
227.15万 |
92.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
153.23万 |
4.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.04亿 |
1.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1295.23万
| 439.88万
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| 投资支付的现金 |
1.54亿 |
9690.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.67亿 |
1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3750.19万
| 544.30万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1030.63万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1030.63万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
473.00万 |
473.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
323.14万 |
3.12万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
320.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369.93万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1166.07万 |
476.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135.44万
| -476.12万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.42万 |
-0.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1737.02万
| -910.19万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7512.45万
| 7512.45万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5775.42万
| 6602.26万
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