| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.13亿 |
9.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
1.96亿 |
6685.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7446.42万 |
301.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.84亿
| 10.45亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.35亿
| 6.39亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.84亿
| 9429.29万
|
| 支付的各项税费 |
2.72亿 |
9608.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.21亿
| 9251.94万
|
| 经营活动现金流出小计 |
24.13亿 |
9.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.71亿
| 1.22亿
|
| 收回投资收到的现金 |
14.85亿 |
7008.59万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
95.85万 |
0.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
155.73万 |
87.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
14.87亿 |
7096.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.93亿
| 3942.92万
|
| 投资支付的现金 |
14.97亿 |
1.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 459.48万
|
| 投资活动现金流出小计 |
16.90亿 |
1.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.03亿
| -9025.98万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
21.78亿 |
5.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
21.78亿 |
5.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.92亿 |
1.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.47亿 |
1816.01万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 509.87万
| 5000.00万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
28.44亿 |
2.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.66亿
| 3.18亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5991.76万 |
245.82万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.42亿
| 3.52亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.03亿
| 3.03亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.45亿
| 6.55亿
|
