| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65.76亿 |
220.20亿 |
168.13亿 |
62.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
197.34万 |
2055.75万 |
1683.88万 |
233.67万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3153.00万 |
1.76亿 |
1.46亿 |
1380.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 66.10亿
| 222.16亿
| 169.76亿
| 62.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.84亿
| 170.94亿
| 126.67亿
| 47.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.74亿
| 19.66亿
| 14.90亿
| 5.47亿
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| 支付的各项税费 |
9872.23万 |
4.19亿 |
3.26亿 |
9583.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.51亿
| 11.23亿
| 8.17亿
| 2.89亿
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| 经营活动现金流出小计 |
59.08亿 |
206.02亿 |
153.01亿 |
56.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.02亿
| 16.14亿
| 16.75亿
| 5.75亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.00亿 |
8.41亿 |
4.81亿 |
1.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
85.93万 |
277.21万 |
135.88万 |
30.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
34.44万 |
188.09万 |
91.73万 |
429.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 5804.01万
| 5600.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.01亿 |
9.04亿 |
5.39亿 |
1.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.57亿
| 6.06亿
| 5.05亿
| 2.04亿
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| 投资支付的现金 |
3.10亿 |
9.39亿 |
7.64亿 |
2.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.67亿 |
15.45亿 |
12.69亿 |
4.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.66亿
| -6.41亿
| -7.30亿
| -3.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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4.04亿 |
4.02亿 |
4.04亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.15亿 |
4.45亿 |
3.84亿 |
1.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 7.75亿
| 5.96亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.15亿 |
16.24亿 |
13.82亿 |
5.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
7.16亿 |
5.98亿 |
2.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
72.42万 |
7807.31万 |
7484.98万 |
110.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.18亿
| 10.12亿
| 7.22亿
| 1.56亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.18亿 |
18.06亿 |
13.95亿 |
3.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.04亿
| -1.82亿
| -1229.40万
| 2.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.96万 |
10.86万 |
20.43万 |
-9.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.68亿
| 7.91亿
| 9.33亿
| 4.90亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.99亿
| 16.08亿
| 16.08亿
| 16.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.31亿
| 23.99亿
| 25.41亿
| 20.98亿
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