| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.64亿 |
1.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5298.90万 |
1322.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3122.34万 |
786.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.49亿
| 2.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.60亿
| 1.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8831.65万
| 2609.32万
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| 支付的各项税费 |
1678.70万 |
624.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26亿
| 3847.22万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.91亿 |
2.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5736.47万
| 99.28万
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| 收回投资收到的现金 |
5104.88万 |
3788.04万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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5.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1009.47万 |
424.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
118.02万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 38.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
6232.37万 |
4256.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6015.27万
| 2602.56万
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| 投资支付的现金 |
5640.96万 |
3810.94万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 69.46万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.17亿 |
6413.50万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5493.32万
| -2157.13万
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| 吸收投资收到的现金 |
20.00万 |
20.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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20.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.36亿 |
5974.18万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.36亿 |
5994.18万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9861.84万 |
3502.35万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
620.88万 |
89.46万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 934.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.14亿 |
3591.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2182.50万
| 2402.38万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1080.48万 |
-400.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3506.13万
| -55.76万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7550.20万
| 7550.20万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.11亿
| 7494.44万
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