| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.20亿 |
40.42亿 |
22.71亿 |
12.28亿 |
7.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
10.46万 |
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229.28万 |
229.28万 |
139.96万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2820.56万 |
1.62亿 |
1.33亿 |
1.01亿 |
4967.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.48亿
| 42.04亿
| 24.07亿
| 13.32亿
| 7.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.34亿
| 23.54亿
| 14.20亿
| 10.64亿
| 6.85亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77亿
| 6.26亿
| 4.51亿
| 2.91亿
| 1.63亿
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| 支付的各项税费 |
8213.41万 |
3.04亿 |
1.98亿 |
1.68亿 |
1.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12亿
| 5.37亿
| 3.53亿
| 1.88亿
| 1.05亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.06亿 |
38.21亿 |
24.22亿 |
17.10亿 |
10.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.58亿
| 3.83亿
| -1488.44万
| -3.79亿
| -3.08亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.40亿 |
3.90亿 |
2.65亿 |
1.85亿 |
2000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
457.73万 |
1165.84万 |
889.66万 |
718.51万 |
23.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.50万 |
237.31万 |
710.32万 |
710.32万 |
3.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 750.00万
| 750.00万
| 750.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.45亿 |
4.12亿 |
2.88亿 |
2.07亿 |
2027.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2184.15万
| 6751.77万
| 3461.21万
| 2165.69万
| 1006.89万
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| 投资支付的现金 |
1467.00万 |
4.81亿 |
3.75亿 |
2.05亿 |
7390.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 100.00万
| 100.00万
| 100.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
3651.15万 |
5.50亿 |
4.10亿 |
2.27亿 |
8396.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.08亿
| -1.38亿
| -1.22亿
| -2068.86万
| -6369.40万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10000.00万 |
4.50亿 |
3.50亿 |
2.50亿 |
1.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 15.03亿
| 6.85亿
| 4.87亿
| 1.58亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000.00万 |
19.53亿 |
10.35亿 |
7.37亿 |
3.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
4.50亿 |
3.50亿 |
2.50亿 |
1.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
62.15万 |
7918.46万 |
6792.61万 |
6731.66万 |
97.38万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.88亿
| 14.42亿
| 6.05亿
| 3.36亿
| 1.15亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.89亿 |
19.71亿 |
10.23亿 |
6.53亿 |
2.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.89亿
| -1790.26万
| 1153.57万
| 8308.11万
| 4226.43万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-17.88万 |
268.16万 |
240.95万 |
65.31万 |
1.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.38亿
| 2.30亿
| -1.23亿
| -3.16亿
| -3.30亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26.19亿
| 23.89亿
| 23.89亿
| 23.89亿
| 23.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.81亿
| 26.19亿
| 22.66亿
| 20.73亿
| 20.59亿
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