| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.11亿 |
14.80亿 |
3.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6259.57万 |
4115.92万 |
808.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.14亿 |
9358.21万 |
2347.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.87亿
| 16.14亿
| 4.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.76亿
| 12.23亿
| 4.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.48亿
| 5.75亿
| 2.31亿
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| 支付的各项税费 |
1.26亿 |
8598.22万 |
3821.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.75亿
| 2.71亿
| 9075.37万
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| 经营活动现金流出小计 |
29.24亿 |
21.55亿 |
8.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3715.77万
| -5.40亿
| -4.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
7.97亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
24.51万 |
480.29万 |
246.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.50万 |
1.07万 |
0.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 6.40亿
| 3.40亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.97亿 |
6.45亿 |
3.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9899.59万
| 4567.39万
| 1956.25万
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| 投资支付的现金 |
7.03亿 |
5289.22万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3.50亿
| 2.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
8.02亿 |
4.49亿 |
2.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -487.21万
| 1.96亿
| 1.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
500.36万 |
500.36万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
500.36万 |
500.36万 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.50亿 |
3.50亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.80万
| 132.46万
| 14.40万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.57亿 |
3.56亿 |
14.40万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.66亿 |
3.66亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.09亿 |
1.03亿 |
473.07万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
250.00万 |
250.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1444.70万
| 1150.54万
| 529.88万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.89亿 |
4.81亿 |
1002.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.67亿
| -1.25亿
| -988.55万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.46万 |
8.07万 |
-3.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.25亿
| -4.69亿
| -2.89亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.66亿
| 8.66亿
| 8.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.91亿
| 3.97亿
| 5.77亿
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