| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.15亿 |
5.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
366.93万 |
2.32万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3643.71万 |
4157.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.55亿
| 5.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.93亿
| 4.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59亿
| 6303.16万
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| 支付的各项税费 |
8860.86万 |
3620.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15亿
| 3992.92万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.55亿 |
5.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9936.72万
| 3864.26万
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| 收回投资收到的现金 |
637.10万 |
148.04万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.45万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.17万 |
0.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-124.45万 |
-65.96万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5131.84万
| 3945.22万
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| 投资活动现金流入小计 |
5651.11万 |
4027.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2000.00万
| 421.40万
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| 投资支付的现金 |
1861.28万 |
1263.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 157.00万
| 40.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
4018.28万 |
1724.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1632.83万
| 2303.20万
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| 吸收投资收到的现金 |
140.25万 |
110.25万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
140.25万 |
110.25万 |
| 取得借款收到的现金 |
4.19亿 |
9894.11万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8321.68万
| 2176.92万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.04亿 |
1.22亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.00亿 |
1.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2990.99万 |
1261.59万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.31亿
| 6928.11万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.61亿 |
2.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.57亿
| -1.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.58万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.42亿
| -7518.96万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.37亿
| 3.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.95亿
| 2.62亿
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