| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.76亿 |
8.40亿 |
5.64亿 |
2.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
0.39万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2669.84万 |
7325.11万 |
5628.56万 |
4499.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.03亿
| 9.13亿
| 6.21亿
| 2.78亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.48亿
| 8.82亿
| 7.03亿
| 3.43亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2683.73万
| 1.09亿
| 8483.59万
| 2851.36万
|
| 支付的各项税费 |
600.65万 |
1043.53万 |
544.51万 |
462.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3690.64万
| 8759.12万
| 5126.58万
| 2874.56万
|
| 经营活动现金流出小计 |
3.18亿 |
10.89亿 |
8.44亿 |
4.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1478.70万
| -1.76亿
| -2.24亿
| -1.27亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
1601.82万 |
201.82万 |
200.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
198.21万 |
36.78万 |
12.00元 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.80万 |
3.12万 |
1.98万 |
0.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
239.94万 |
239.94万 |
239.95万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1451.45万
| 843.57万
| 783.57万
| 626.49万
|
| 投资活动现金流入小计 |
1660.46万 |
2725.24万 |
1227.32万 |
1067.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 940.15万
| 8454.50万
| 7947.51万
| 1518.36万
|
| 投资支付的现金 |
|
1425.50万 |
1425.50万 |
25.50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1636.08万 |
693.60万 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 670.07万
| 2375.22万
| 713.70万
| 213.70万
|
| 投资活动现金流出小计 |
3246.30万 |
1.29亿 |
1.01亿 |
1757.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1585.84万
| -1.02亿
| -8859.39万
| -690.39万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
636.02万 |
365.00万 |
275.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
565.00万 |
365.00万 |
275.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
8533.57万 |
3.28亿 |
2.56亿 |
1.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2940.00万
| 3.01亿
| 1.59亿
| 1850.00万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1.15亿 |
6.35亿 |
4.19亿 |
1.37亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1250.60万 |
2.24亿 |
1.30亿 |
1125.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1055.62万 |
4930.77万 |
3838.38万 |
1588.04万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
550.00万 |
550.00万 |
550.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2382.92万
| 2.30亿
| 8734.17万
| 4686.47万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
4689.14万 |
5.04亿 |
2.55亿 |
7399.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6784.43万
| 1.32亿
| 1.64亿
| 6296.75万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3719.89万
| -1.47亿
| -1.48亿
| -7127.05万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9503.63万
| 2.42亿
| 2.42亿
| 2.42亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.32亿
| 9503.63万
| 9323.86万
| 1.70亿
|
