项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.19亿 |
3831.51万 |
2.12亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
240.00元 |
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40.60万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4259.88万 |
4402.77万 |
8907.41万 |
经营活动现金流入小计 | 1.62亿
| 8234.28万
| 3.02亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 7735.50万
| 2126.86万
| 9357.15万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7122.02万
| 3030.91万
| 8397.11万
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支付的各项税费 |
486.15万 |
161.48万 |
907.90万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1213.32万
| 3180.72万
| 1733.19万
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经营活动现金流出小计 |
1.66亿 |
8499.97万 |
2.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -372.79万
| -265.69万
| 9774.00万
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收回投资收到的现金 |
1170.00万 |
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6.10亿 |
取得投资收益收到的现金 |
494.72万 |
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180.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
28.84万 |
11.31万 |
10.85万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1693.57万 |
11.31万 |
6.12亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2283.56万
| 564.88万
| 1.43亿
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投资支付的现金 |
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5.68万 |
6.10亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2283.56万 |
570.56万 |
7.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -589.99万
| -559.25万
| -1.41亿
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吸收投资收到的现金 |
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4950.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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4950.00万 |
取得借款收到的现金 |
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1.48亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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1.97亿 |
偿还债务所支付的现金 |
680.00万 |
340.00万 |
320.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2748.29万 |
272.34万 |
2580.53万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.11万
| 17.95万
| 310.68万
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筹资活动现金流出小计 |
3470.40万 |
630.29万 |
3211.22万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3470.40万
| -630.29万
| 1.65亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -4433.17万
| -1455.23万
| 1.22亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.62亿
| 2.62亿
| 1.40亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.17亿
| 2.47亿
| 2.62亿
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