中广天择现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.19亿 3831.51万 2.12亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 240.00元 40.60万
收到的其他与经营活动有关的现金 4259.88万 4402.77万 8907.41万
经营活动现金流入小计 1.62亿 8234.28万 3.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7735.50万 2126.86万 9357.15万
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7122.02万 3030.91万 8397.11万
支付的各项税费 486.15万 161.48万 907.90万
支付其他与经营活动有关的现金 1213.32万 3180.72万 1733.19万
经营活动现金流出小计 1.66亿 8499.97万 2.04亿
经营活动产生的现金流量净额 -372.79万 -265.69万 9774.00万
收回投资收到的现金 1170.00万 6.10亿
取得投资收益收到的现金 494.72万 180.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 28.84万 11.31万 10.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1693.57万 11.31万 6.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2283.56万 564.88万 1.43亿
投资支付的现金 5.68万 6.10亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2283.56万 570.56万 7.53亿
投资活动产生的现金流量净额 -589.99万 -559.25万 -1.41亿
吸收投资收到的现金 4950.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4950.00万
取得借款收到的现金 1.48亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1.97亿
偿还债务所支付的现金 680.00万 340.00万 320.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2748.29万 272.34万 2580.53万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42.11万 17.95万 310.68万
筹资活动现金流出小计 3470.40万 630.29万 3211.22万
筹资活动产生的现金流量净额 -3470.40万 -630.29万 1.65亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4433.17万 -1455.23万 1.22亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.62亿 2.62亿 1.40亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.17亿 2.47亿 2.62亿